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Veratis Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.41億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.84%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.41億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.33%
保有額
84
新規
84
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1256万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$913万 |
| 3 |
Lincoln Electric
LECO
|
+$858万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$854万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$852万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.59% |
| 2 | 資本財・サービス | 7.07% |
| 3 | 情報技術 | 6.37% |
| 4 | 金融 | 5.68% |
| 5 | 生活必需品 | 4.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$131億
| $140万 | 0.99% |
+13,190
| 新規 | +$140万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $114万 | 0.8% |
+4,771
| 新規 | +$120万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
$5.99億
| $112万 | 0.79% |
+22,756
| 新規 | +$112万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $108万 | 0.76% |
+22,498
| 新規 | +$108万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$105億
| $107万 | 0.76% |
+9,117
| 新規 | +$101万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1612億
| $105万 | 0.74% |
+12,247
| 新規 | +$103万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $104万 | 0.73% |
+1,510
| 新規 | +$101万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Tesla
TSLA
$1.6兆
| $102万 | 0.72% |
+2,435
| 新規 | +$96.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
Lowe's Companies
LOW
$1113億
| $89.1万 | 0.63% |
+4,042
| 新規 | +$91.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $86.7万 | 0.61% |
+4,332
| 新規 | +$89.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Cisco
CSCO
$4348億
| $84.5万 | 0.6% |
+7,191
| 新規 | +$75.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $82.6万 | 0.58% |
+2,215
| 新規 | +$89.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Visa
V
$7521億
| $81万 | 0.57% |
+2,510
| 新規 | +$80.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $79.1万 | 0.56% |
+2,093
| 新規 | +$83.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Phillips 66
PSX
$1092億
| $77.7万 | 0.55% |
+4,597
| 新規 | +$79.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Allstate
ALL
$633億
| $76.4万 | 0.54% |
+3,212
| 新規 | +$69.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $70.6万 | 0.5% |
+1,975
| 新規 | +$71.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
Oracle
ORCL
$4382億
| $69.6万 | 0.49% |
+4,747
| 新規 | +$86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
IBM
IBM
$2393億
| $61.7万 | 0.44% |
+2,194
| 新規 | +$55.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
FedEx
FDX
$721億
| $60万 | 0.42% |
+1,917
| 新規 | +$69.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Eli Lilly
LLY
$1.15兆
| $54.1万 | 0.38% |
+451
| 新規 | +$46.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $53.9万 | 0.38% |
+4,928
| 新規 | +$54.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$787億
| $53.4万 | 0.38% |
+1,760
| 新規 | +$50.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4897億
| $50.6万 | 0.36% |
+688
| 新規 | +$47.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Analog Devices
ADI
$2075億
| $46.7万 | 0.33% |
+1,175
| 新規 | +$46.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Veratis Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Veratis Advisorsは$1.41億相当のポジションを84件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Veratis Advisorsは2026年第2四半期に新たに$1.39億を投資し、84銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、保有株数は149,325株、評価額は$1286万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Veratis Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、株数は149,325株、評価額は$1286万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Veratis Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの55%を占めています。
- Veratis Advisorsは2026年第2四半期に新たに84件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のVeratis Advisorsの 13F報告書 に基づいています。