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NFS

NewCorp Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 16,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,33 Mio. $
Kapitalfluss
+2,63 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,79 %
Position
59
Neu
5
Aufgestockt
14
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAGE-Symbol
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
+3,01 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,84 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,48 Mio. $
4
SFLR-Symbol
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
+765.530 $
5
BUFF-Symbol
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
+680.864 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+2,03 Mio. $
2
UFEB-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
+1,28 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,1 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,04 Mio. $
5
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+510.535 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,11 %
2 Technologie 1,12 %
3 Finanzwesen 0,71 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,69 %
5 Industrie 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,2 Mio. $ 15,28 %
28.770
-1.576
-5 % -1,1 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
11,9 Mio. $ 9,04 %
123.104
+513
+0,4 % +50.641 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
11,3 Mio. $ 8,54 %
160.654
-14.445
-8 % -1,04 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SFLR-Symbol
4
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,72 %
261.481
+19.723
+8 % +765.530 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
9,42 Mio. $ 7,14 %
120.124
+2.069
+2 % +168.290 $
2025 Q4
3 Quartale
XUSP-Symbol
6
Innovator Uncapped Accelerated US Equity ETF
XUSP
53,4 Mio. $
8,31 Mio. $ 6,29 %
155.095
-8.369
-5 % -447.391 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,85 Mio. $ 5,19 %
24.080
-270
-1 % -80.400 $
2025 Q4
3 Quartale
CGNG-Symbol
8
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,92 %
142.098
-2.057
-1 % -74.898 $
2025 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
5,11 Mio. $ 3,87 %
107.813
+2.619
+2 % +129.144 $
2025 Q4
3 Quartale
CGGR-Symbol
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
5,02 Mio. $ 3,81 %
105.912
-43.504
-29 % -2,03 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IFLR-Symbol
11
Innovator International Developed Managed Floor ETF
IFLR
89,3 Mio. $
4,31 Mio. $ 3,26 %
81.739
+7.721
+10 % +414.613 $
2025 Q4
3 Quartale
CGMS-Symbol
12
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,23 %
162.426
+17.311
+12 % +468.306 $
2025 Q4
3 Quartale
BALT-Symbol
13
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,54 %
95.777
+3.803
+4 % +131.662 $
2025 Q4
3 Quartale
CAGE-Symbol
14
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
3,03 Mio. $ 2,29 %
+105.737
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JAAA-Symbol
15
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,14 %
+56.029
Neu +2,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,16 %
+2.074
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGHM-Symbol
17
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,04 %
56.755
+3.935
+7 % +99.471 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,9 %
3.567
-157
-4 % -50.428 $
2025 Q4
3 Quartale
RFLR-Symbol
19
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
93,2 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,82 %
34.509
-2.047
-6 % -66.538 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,8 %
2.815
-44
-2 % -16.491 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
848.222 $ 0,64 %
3.636
-103
-3 % -24.741 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
768.205 $ 0,58 %
23.615
-1.282
-5 % -43.220 $
2025 Q4
3 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
716.350 $ 0,54 %
6.409
-61
-0,9 % -7.314 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCQ-Symbol
24
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
713.419 $ 0,54 %
36.548
+673
+2 % +13.149 $
2025 Q4
3 Quartale
BUFF-Symbol
25
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
686.970 $ 0,52 %
+12.750
Neu +680.864 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von NewCorp Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt NewCorp Financial Services 59 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von NewCorp Financial Services für Q3 2026 weist 5 neu, 14 erhöht, 27 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Calamos Autocallable Growth ETF: 105.737 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 2,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von NewCorp Financial Services im Q3 2026 war Calamos Autocallable Growth ETF: 105.737 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • NewCorp Financial Services hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 765.530 $.
  • Der größte Positionsabbau von NewCorp Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
  • NewCorp Financial Services hat seine Position in iShares Bitcoin Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 510.535 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NewCorp Financial Services machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • NewCorp Financial Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von NewCorp Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von NewCorp Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .