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WHC
Wulff, Hansen & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.3億
売買回転率
11.82%
推定1年リターン
31.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+31.91%
3年間の予想リターン
+85.79%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
+$3257万
(+33%)
資金フロー
+$2398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.56%
保有額
110
新規
12
買い増し
27
減少
36
解消
1
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$759万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$717万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$662万 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+$41.4万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$37.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$29.1万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$21.7万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$14.1万 |
| 4 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+$12.9万 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+$10.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 18.65% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 16.89% |
| 3 | 金融 | 16.42% |
| 4 | 情報技術 | 11.18% |
| 5 | 生活必需品 | 7.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $829万 | 6.35% |
+69,347
| 新規 | +$759万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $712万 | 5.46% |
+19,929
| 新規 | +$717万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Blackstone
BX
$851億
| $648万 | 4.97% |
+55,066
| 新規 | +$662万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $477万 | 3.65% |
20,007
+292
| +1% | +$7.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $437万 | 3.35% |
15,088
+118
| +0.8% | +$3.38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2614億
| $405万 | 3.1% |
21,327
+100
| +0.5% | +$1.83万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $393万 | 3.01% |
12,005
-96
| -0.8% | -$2.98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $376万 | 2.88% |
10,068
+653
| +7% | +$26.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3256億
| $348万 | 2.67% |
9,310
+130
| +1% | +$4.07万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $277万 | 2.12% |
18,871
-748
| -4% | -$10.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
11
CSX Corp
CSX
$902億
| $266万 | 2.04% |
55,883
-2,420
| -4% | -$10.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3582億
| $252万 | 1.93% |
44,303
+175
| +0.4% | +$9,307 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
13
Brookfield
BN
$817億
| $249万 | 1.91% |
58,440
+9,250
| +19% | +$41.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $229万 | 1.76% |
4,585
+763
| +20% | +$36.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $229万 | 1.76% |
9,032
-353
| -4% | -$8.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $218万 | 1.67% |
16,940
-585
| -3% | -$6.85万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
GE Vernova
GEV
$2453億
| $216万 | 1.65% |
1,835
+51
| +3% | +$5.21万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $209万 | 1.6% |
65,973
+11,700
| +22% | +$37.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $202万 | 1.55% |
2,158
+111
| +5% | +$11.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$172億
| $179万 | 1.37% |
49,067
-2,039
| -4% | -$7.62万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Visa
V
$7558億
| $175万 | 1.34% |
5,110
+45
| +0.9% | +$1.44万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Caterpillar
CAT
$3359億
| $175万 | 1.34% |
1,641
-104
| -6% | -$9.14万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Philip Morris
PM
$3198億
| $174万 | 1.34% |
9,641
-384
| -4% | -$6.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $166万 | 1.27% |
8,304
-215
| -3% | -$4.42万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $162万 | 1.25% |
25,833
+34
| +0.1% | +$2,186 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
SCC
PAWC
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B
GFA
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PCOTEOTHU
Wulff, Hansen & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wulff, Hansen & Coは110銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$9791万から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Wulff, Hansen & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$2398万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Information Technology ETFで、保有株数は69,347株、評価額は$829万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち19%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$29.1万相当を売却しました。
- Wulff, Hansen & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Information Technology ETFで、株数は69,347株、評価額は$829万でした。
- Wulff, Hansen & Coは2026年第2四半期にBrookfieldの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.4万でした。
- Wulff, Hansen & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$29.1万相当を減らしました。
- Wulff, Hansen & Coは2026年第2四半期にAmerican Express Global Business Travelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wulff, Hansen & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの38%を占めています。
- Wulff, Hansen & Coは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Wulff, Hansen & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$1.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のWulff, Hansen & Coの 13F報告書 に基づいています。