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Wulff, Hansen & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.32億
売買回転率
7.83%
推定1年リターン
21.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.52%
1年予想リターン
+21.13%
3年間の予想リターン
+94.65%
5年予想リターン
+108.82%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.32億
運用資産残高の伸び率
+$137万
(+1%)
資金フロー
+$142万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.46%
保有額
115
新規
6
買い増し
25
減少
36
解消
3
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$30.8万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$27.9万 |
| 3 |
HP
HPQ
|
+$26.2万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$26万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$24.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$21.7万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$20.8万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$20.5万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$20万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$9.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 18.86% |
| 2 | 金融 | 15.87% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.87% |
| 4 | 情報技術 | 13.17% |
| 5 | 生活必需品 | 7.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $151万 | 1.15% |
13,886
+186
| +1% | +$2.14万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $150万 | 1.14% |
2,143
+245
| +13% | +$17.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
28
Caterpillar
CAT
$2746億
| $133万 | 1.01% |
1,641
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
29
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $128万 | 0.97% |
7,895
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
30
American Water Works
AWK
$298億
| $122万 | 0.93% |
9,459
+460
| +5% | +$6.22万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
31
Genuine Parts
GPC
$170億
| $120万 | 0.91% |
9,510
-125
| -1% | -$1.63万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
32
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $117万 | 0.88% |
3,320
+33
| +1% | +$1.24万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
33
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $117万 | 0.88% |
20,155
-1,295
| -6% | -$7.97万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
34
Willdan Group
WLDN
$10.8億
| $113万 | 0.86% |
15,302
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
Home Depot
HD
$3479億
| $112万 | 0.85% |
3,947
-107
| -3% | -$3.51万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
36
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $111万 | 0.84% |
2,176
+145
| +7% | +$7.97万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
37
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $109万 | 0.83% |
10,513
-17
| -0.2% | -$1,866 |
2021 Q4
19四半期
|
|
38
Intel
INTC
$3171億
| $108万 | 0.82% |
9,014
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$161億
| $102万 | 0.77% |
19,235
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
40
Boeing
BA
$1359億
| $101万 | 0.77% |
5,435
-15
| -0.3% | -$3,216 |
2021 Q4
19四半期
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $96.2万 | 0.73% |
1,300
-35
| -3% | -$2.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
42
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.9億
| $96万 | 0.73% |
41,187
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
43
Duke Energy
DUK
$1007億
| $90.6万 | 0.69% |
7,950
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
44
Digital Realty Trust
DLR
$681億
| $87.1万 | 0.66% |
4,961
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
45
California Water Service
CWT
$31.1億
| $87.1万 | 0.66% |
18,815
-400
| -2% | -$1.98万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
46
Haverty Furniture Companies
HVT
$3.96億
| $83.4万 | 0.63% |
30,127
-395
| -1% | -$1.06万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
47
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $82.5万 | 0.63% |
10,681
-1,061
| -9% | -$8.31万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
48
MP Materials
MP
$69.1億
| $77.8万 | 0.59% |
16,451
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
49
Waste Management
WM
$970億
| $76.7万 | 0.58% |
3,763
-85
| -2% | -$1.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
50
Mastercard
MA
$5760億
| $73.3万 | 0.56% |
1,330
+215
| +19% | +$12.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Wulff, Hansen & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wulff, Hansen & Coは115銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.3億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Wulff, Hansen & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、25件増加しました、36件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFiserv Incで、保有株数は6,012株、評価額は$27.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$21.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち19%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Wulff, Hansen & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFiserv Incで、株数は6,012株、評価額は$27.2万でした。
- Wulff, Hansen & Coは2026年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.9万でした。
- Wulff, Hansen & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$21.7万相当を減らしました。
- Wulff, Hansen & Coは2026年第3四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wulff, Hansen & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの38%を占めています。
- Wulff, Hansen & Coは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wulff, Hansen & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$1.32億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のWulff, Hansen & Coの 13F報告書 に基づいています。