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E

Entelevest Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 22,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,24 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,93 %
Position
157
Neu
20
Aufgestockt
76
Reduziert
35
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+311.358 $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+271.341 $
3
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+268.386 $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+240.898 $
5
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+230.993 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+525.674 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+483.654 $
3
BTAL-Symbol
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
+323.472 $
4
SAP-Symbol
SAP
SAP
+233.188 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+214.857 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,79 %
2 Technologie 12,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,11 %
4 Kommunikationsdienste 3,02 %
5 Finanzwesen 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
76
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
344.984 $ 0,29 %
6.435
+310
+5 % +16.112 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
77
IBM
IBM
223 Mrd. $
339.579 $ 0,29 %
1.208
+66
+6 % +16.629 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
78
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
333.495 $ 0,28 %
447
+2
+0,4 % +1.450 $
2025 Q4
2 Quartale
MLPX-Symbol
79
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,55 Mrd. $
331.868 $ 0,28 %
4.505
+260
+6 % +19.116 $
2025 Q4
2 Quartale
NRG-Symbol
80
NRG Energy
NRG
20,9 Mrd. $
322.354 $ 0,28 %
2.207
+180
+9 % +25.918 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
81
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
315.088 $ 0,27 %
1.436
+3
+0,2 % +629 $
2025 Q4
2 Quartale
NLR-Symbol
82
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,16 Mrd. $
306.603 $ 0,26 %
2.644
+194
+8 % +25.884 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
83
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
304.454 $ 0,26 %
1.005
-11
-1 % -3.116 $
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
84
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
302.792 $ 0,26 %
2.744
+275
+11 % +30.312 $
2025 Q4
2 Quartale
C-Symbol
85
Citigroup
C
204 Mrd. $
299.934 $ 0,26 %
2.143
+67
+3 % +8.722 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
86
Boeing
BA
151 Mrd. $
298.729 $ 0,26 %
1.380
+57
+4 % +12.681 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
87
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
295.712 $ 0,25 %
5.236
-322
-6 % -18.187 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
88
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
289.912 $ 0,25 %
8.709
-483
-5 % -19.648 $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
89
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
287.873 $ 0,25 %
1.814
-164
-8 % -24.398 $
2025 Q4
2 Quartale
PFF-Symbol
90
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
286.408 $ 0,24 %
9.394
+461
+5 % +14.359 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
91
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,07 Mrd. $
283.891 $ 0,24 %
7.319
+19
+0,3 % +710 $
2025 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
92
Novartis
NVS
285 Mrd. $
283.663 $ 0,24 %
+1.810
Neu +271.341 $
2026 Q2
0 Quartale
EBND-Symbol
93
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
276.546 $ 0,24 %
13.219
+1.817
+16 % +38.098 $
2026 Q1
1 Quartal
VLUE-Symbol
94
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
245.947 $ 0,21 %
+1.231
Neu +220.497 $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
95
Chevron
CVX
440 Mrd. $
241.377 $ 0,21 %
1.456
+122
+9 % +22.707 $
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
96
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
240.670 $ 0,21 %
2.961
+301
+11 % +23.772 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
97
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
240.473 $ 0,21 %
+1.329
Neu +230.490 $
2026 Q2
0 Quartale
XLC-Symbol
98
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
238.147 $ 0,2 %
2.223
+124
+6 % +14.131 $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
99
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
235.764 $ 0,2 %
2.686
+217
+9 % +19.629 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
100
Put
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
234.972 $ 0,2 %
200
– –
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Green Court Capital Management Hong Kong 117 Mio. $ AUM 33,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
ORBA Wealth Advisors Chicago, Illinois 117 Mio. $ AUM 23,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Strategic Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 117 Mio. $ AUM
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Entelevest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entelevest 157 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Entelevest investierte 4,24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Novartis: 1.810 Aktien im Wert von 283.663 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 525.674 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entelevest im Q2 2026 war Novartis: 1.810 Aktien im Wert von 283.663 $.
  • Entelevest hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 311.358 $.
  • Der größte Positionsabbau von Entelevest im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 525.674 $.
  • Entelevest hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.654 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entelevest machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Entelevest eröffnete 20 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entelevest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entelevest für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .