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E

Entelevest Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 22,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,24 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,93 %
Position
157
Neu
20
Aufgestockt
76
Reduziert
35
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+311.358 $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+271.341 $
3
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+268.386 $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+240.898 $
5
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+230.993 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+525.674 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+483.654 $
3
BTAL-Symbol
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
+323.472 $
4
SAP-Symbol
SAP
SAP
+233.188 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+214.857 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,79 %
2 Technologie 12,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,11 %
4 Kommunikationsdienste 3,02 %
5 Finanzwesen 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUNI-Symbol
26
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,97 %
21.598
+3.126
+17 % +163.715 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAI-Symbol
27
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,95 %
26.849
+2.615
+11 % +107.622 $
2025 Q4
2 Quartale
IDMO-Symbol
28
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,93 %
18.108
+1.829
+11 % +108.577 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
29
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,89 %
10.334
-74
-0,7 % -7.440 $
2025 Q4
2 Quartale
ICVT-Symbol
30
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,89 %
8.519
+568
+7 % +65.831 $
2025 Q4
2 Quartale
JMST-Symbol
31
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,88 %
20.100
+3.617
+22 % +184.180 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
32
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,87 %
1.416
-56
-4 % -25.838 $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
33
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
925.164 $ 0,79 %
11.137
+381
+4 % +31.820 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSB-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
877.352 $ 0,75 %
29.235
+2.423
+9 % +72.709 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
35
Intel
INTC
475 Mrd. $
835.965 $ 0,71 %
5.987
-17
-0,3 % -1.719 $
2025 Q4
2 Quartale
JMUB-Symbol
36
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
824.504 $ 0,7 %
16.277
+3.921
+32 % +197.403 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
824.096 $ 0,7 %
1.463
+178
+14 % +108.844 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
38
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
816.167 $ 0,7 %
1.709
+52
+3 % +21.101 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
39
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
804.577 $ 0,69 %
2.458
+139
+6 % +43.166 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
40
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
757.349 $ 0,65 %
10.030
+376
+4 % +31.917 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
41
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
749.329 $ 0,64 %
2.005
-177
-8 % -55.415 $
2025 Q4
2 Quartale
DBMF-Symbol
42
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
691.984 $ 0,59 %
22.606
+1.257
+6 % +38.619 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
43
ASML
ASML
633 Mrd. $
658.505 $ 0,56 %
331
-56
-14 % -89.137 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
44
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
611.755 $ 0,52 %
510
+46
+10 % +47.000 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
45
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
601.002 $ 0,51 %
1.591
+17
+1 % +6.816 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
46
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
573.910 $ 0,49 %
4.886
+191
+4 % +19.975 $
2025 Q4
2 Quartale
LMBS-Symbol
47
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
553.139 $ 0,47 %
11.112
+1.033
+10 % +51.520 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
48
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
551.427 $ 0,47 %
545
+23
+4 % +22.424 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
49
Mastercard
MA
541 Mrd. $
543.925 $ 0,46 %
1.059
-3
-0,3 % -1.496 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEV-Symbol
50
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
513.573 $ 0,44 %
12.037
+929
+8 % +37.992 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

B
Bedminster Bluffton, South Carolina 117 Mio. $ AUM
AFG
Artesa Financial Group Conroe, Texas 117 Mio. $ AUM
CA
Corecam AG Zurich 117 Mio. $ AUM
GCCM
Green Court Capital Management Hong Kong 117 Mio. $ AUM 33,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
ORBA Wealth Advisors Chicago, Illinois 117 Mio. $ AUM 23,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Strategic Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 117 Mio. $ AUM
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Entelevest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entelevest 157 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Entelevest investierte 4,24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Novartis: 1.810 Aktien im Wert von 283.663 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 525.674 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entelevest im Q2 2026 war Novartis: 1.810 Aktien im Wert von 283.663 $.
  • Entelevest hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 311.358 $.
  • Der größte Positionsabbau von Entelevest im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 525.674 $.
  • Entelevest hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.654 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entelevest machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Entelevest eröffnete 20 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entelevest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entelevest für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .