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E

Entelevest Posiciones de la cartera

AUM USD 117 M Rotación 22.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.75%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.1 M
Flujo de capital
+USD 4.24 M
Flujo de capital %
3.62%
10 principales posiciones (%)
42.93%
Posición
157
Nuevas
20
Aumentadas
76
Reducidas
35
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+USD 311 k
2
icono de NVS
Novartis
NVS
+USD 271 k
3
icono de CBOE
Cboe Global Markets
CBOE
+USD 268 k
4
icono de SPIB
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+USD 241 k
5
icono de MGV
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+USD 231 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 526 k
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 484 k
3
icono de BTAL
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
+USD 323 k
4
icono de SAP
SAP
SAP
+USD 233 k
5
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 215 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 73.79%
2 Tecnología 12.03%
3 Consumo discrecional 3.11%
4 Servicios de comunicación 3.02%
5 Finanzas 2.89%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MUNI
26
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3444 M
USD 1.14 M 0.97%
21,598
+3,126
+17% +USD 164 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
27
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 1.11 M 0.95%
26,849
+2,615
+11% +USD 108 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDMO
28
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4187 M
USD 1.09 M 0.93%
18,108
+1,829
+11% +USD 109 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOV
29
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
USD 1.04 M 0.89%
10,334
-74
-0.7% -USD 7.44 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ICVT
30
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7668 M
USD 1.04 M 0.89%
8,519
+568
+7% +USD 65.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JMST
31
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7996 M
USD 1.03 M 0.88%
20,100
+3,617
+22% +USD 184 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
32
Applied Materials
AMAT
USD 323 mil M
USD 1.02 M 0.87%
1,416
-56
-4% -USD 25.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLP
33
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
USD 925 k 0.79%
11,137
+381
+4% +USD 31.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPSB
34
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
USD 877 k 0.75%
29,235
+2,423
+9% +USD 72.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de INTC
35
Intel
INTC
USD 487 mil M
USD 836 k 0.71%
5,987
-17
-0.3% -USD 1.72 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JMUB
36
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8731 M
USD 825 k 0.7%
16,277
+3,921
+32% +USD 197 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
37
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
USD 824 k 0.7%
1,463
+178
+14% +USD 109 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
38
TSMC
TSM
USD 2.2 B
USD 816 k 0.7%
1,709
+52
+3% +USD 21.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 900 mil M
USD 805 k 0.69%
2,458
+139
+6% +USD 43.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IAU
40
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
USD 757 k 0.65%
10,030
+376
+4% +USD 31.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GE
41
GE Aerospace
GE
USD 314 mil M
USD 749 k 0.64%
2,005
-177
-8% -USD 55.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DBMF
42
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4384 M
USD 692 k 0.59%
22,606
+1,257
+6% +USD 38.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ASML
43
ASML
ASML
USD 632 mil M
USD 659 k 0.56%
331
-56
-14% -USD 89.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
44
Eli Lilly
LLY
USD 1.17 B
USD 612 k 0.52%
510
+46
+10% +USD 47 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
45
Broadcom
AVGO
USD 1.62 B
USD 601 k 0.51%
1,591
+17
+1% +USD 6.82 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
46
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
USD 574 k 0.49%
4,886
+191
+4% +USD 20 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LMBS
47
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6495 M
USD 553 k 0.47%
11,112
+1,033
+10% +USD 51.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GS
48
Goldman Sachs
GS
USD 259 mil M
USD 551 k 0.47%
545
+23
+4% +USD 22.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MA
49
Mastercard
MA
USD 546 mil M
USD 544 k 0.46%
1,059
-3
-0.3% -USD 1.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEV
50
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2094 M
USD 514 k 0.44%
12,037
+929
+8% +USD 38 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

B
Bedminster Bluffton, South Carolina AUM de USD 117 M
AFG
Artesa Financial Group Conroe, Texas AUM de USD 117 M
CA
Corecam AG Zurich AUM de USD 117 M
GCCM
Green Court Capital Management Hong Kong AUM de USD 117 M 33.34% Rendimiento estimado a 1 año
OWA
ORBA Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 117 M 23.68% Rendimiento estimado a 1 año
SWA
Strategic Wealth Advisors Scottsdale, Arizona AUM de USD 117 M
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland AUM de USD 117 M 23.78% Rendimiento estimado a 1 año
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina AUM de USD 117 M

Revisión del portafolio de Entelevest en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Entelevest mantenía 157 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 17% frente a los USD 100 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

Entelevest destinó USD 4.24 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Novartis: 1,810 acciones con un valor de USD 284 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 526 k.

  • La mayor compra de Entelevest en T2 2026 fue Novartis: 1,810 acciones por un valor de USD 284 k.
  • Entelevest fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 311 k.
  • La mayor reducción de Entelevest durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 526 k.
  • Entelevest cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 484 k.
  • Las diez principales posiciones de Entelevest representan 43% de su cartera de USD 117 M en T2 2026.
  • Entelevest abrió 20 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Entelevest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.

Según el Informe 13F de Entelevest correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.