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Raffles Associates Portfolio-Positionen
AUM
117 Mio. $
Umschlag
20,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+123,72 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+493.389 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,39 %
Position
54
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
19
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+857.998 $ |
| 4 |
Perion Network
PERI
|
+624.785 $ |
| 5 |
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
|
+621.869 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+3,54 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+1,96 Mio. $ |
| 3 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
OFG Bancorp
OFG
|
+1,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 49,7 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,14 % |
| 4 | Grundstoffe | 9,76 % |
| 5 | Industrie | 8,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Finward Bancorp
FNWD
188 Mio. $
| 977.612 $ | 0,83 % |
26.580
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
27
NexGen Energy
NXE
5,55 Mrd. $
| 939.000 $ | 0,8 % |
100.000
+50.000
| +100 % | +568.300 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
28
Nicht mehr gelistet
Affinity Bancshares
AFBI
| 931.798 $ | 0,79 % |
41.230
-157.612
| -79 % | -3,54 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
29
Napco Security Technologies
NSSC
1,41 Mrd. $
| 927.624 $ | 0,79 % |
24.424
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
Virginia National Bankshares
VABK
280 Mio. $
| 833.989 $ | 0,71 % |
18.792
-20
| -0,1 % | -850 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
31
Nicht mehr gelistet
NSTS Bancorp
NSTS
| 778.665 $ | 0,66 % |
56.589
-37.185
| -40 % | -487.354 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
32
NB Bancorp
NBBK
970 Mio. $
| 673.498 $ | 0,57 % |
31.874
+17.000
| +114 % | +349.882 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
33
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
41,3 Mio. $
| 655.752 $ | 0,56 % |
+195.747
| Neu | +621.869 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Kelly Services Class A
KELYA
576 Mio. $
| 614.000 $ | 0,52 % |
50.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
35
SiriusXM
SIRI
9,8 Mrd. $
| 566.991 $ | 0,48 % |
19.194
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
TRLV
36
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
1,98 Mrd. $
| 491.500 $ | 0,42 % |
+50.000
| Neu | +481.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Norwood Financial Corp
NWFL
388 Mio. $
| 352.010 $ | 0,3 % |
10.949
-1.500
| -12 % | -45.825 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
ABTC
38
American Bitcoin Corp
ABTC
484 Mio. $
| 326.928 $ | 0,28 % |
32.000
-5.000
| -14 % | -76.511 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
226 Mio. $
| 284.250 $ | 0,24 % |
+7.500
| Neu | +362.408 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
United Bancorp
UBCP
81,2 Mio. $
| 281.060 $ | 0,24 % |
17.699
| – | – |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
41
i-80 Gold Corp
IAUX
1,2 Mrd. $
| 280.800 $ | 0,24 % |
195.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
ECB Bancorp
ECBK
187 Mio. $
| 266.160 $ | 0,23 % |
13.255
-144
| -1 % | -2.661 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
43
Farmers National Banc Corp
FMNB
927 Mio. $
| 219.000 $ | 0,19 % |
15.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
Harte-Hanks
HHS
28,8 Mio. $
| 189.555 $ | 0,16 % |
87.757
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
45
Catalyst Bancorp
CLST
70,2 Mio. $
| 174.263 $ | 0,15 % |
10.555
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
46
Ampco-Pittsburgh
AP
159 Mio. $
| 129.750 $ | 0,11 % |
15.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Avalon Holdings
AWX
10,1 Mio. $
| 64.660 $ | 0,06 % |
25.968
+754
| +3 % | +1.906 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
48
Blue Ridge Bankshares
BRBS
352 Mio. $
| 40.034 $ | 0,03 % |
+11.341
| Neu | +39.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
First Bancorp
FBP
3,95 Mrd. $
| – | – |
-31.874
| Geschlossen | -680.829 $ | – |
|
|
50
US Global Jets ETF
JETS
827 Mio. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -1,85 Mio. $ | – |
|
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EFT
PCC
Portfolio-Rückblick von Raffles Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Raffles Associates 54 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Raffles Associates für Q2 2026 weist 5 neu, 6 erhöht, 19 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 139.790 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Affinity Bancshares mit einem geschätzten Wert von 3,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Raffles Associates im Q2 2026 war ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 139.790 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Raffles Associates hat seine Position in Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Raffles Associates im Q2 2026 entfiel auf Affinity Bancshares und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Raffles Associates hat seine Position in US Global Jets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Raffles Associates machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- Raffles Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Raffles Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von Raffles Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .