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Raffles Associates Portfolio-Positionen
AUM
117 Mio. $
Umschlag
20,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+123,72 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+493.389 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,39 %
Position
54
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
19
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+857.998 $ |
| 4 |
Perion Network
PERI
|
+624.785 $ |
| 5 |
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
|
+621.869 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+3,54 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+1,96 Mio. $ |
| 3 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
OFG Bancorp
OFG
|
+1,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 49,7 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,14 % |
| 4 | Grundstoffe | 9,76 % |
| 5 | Industrie | 8,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Mach Natural Resources
MNR
1,54 Mrd. $
| – | – |
-115.000
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
52
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
897 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -832.000 $ | – |
|
|
53
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
1,79 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
54
Hoyne Bancorp
HYNE
142 Mio. $
| – | – |
-23.897
| Geschlossen | -345.909 $ | – |
|
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PCMN
Portfolio-Rückblick von Raffles Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Raffles Associates 54 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Raffles Associates für Q2 2026 weist 5 neu, 6 erhöht, 19 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 139.790 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Affinity Bancshares mit einem geschätzten Wert von 3,54 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Raffles Associates im Q2 2026 war ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 139.790 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Raffles Associates hat seine Position in Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Raffles Associates im Q2 2026 entfiel auf Affinity Bancshares und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Raffles Associates hat seine Position in US Global Jets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Raffles Associates machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- Raffles Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Raffles Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von Raffles Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .