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Van Diest Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.18%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$1545만
(-12%)
자금 흐름
-US$3412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.54%
보유액
234
신규
44
증가
43
축소
87
청산됨
58
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$124만 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$96.3만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$87.5만 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$319만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$317만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$295만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$281만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.18% |
| 2 | 정보기술 | 25.06% |
| 3 | 금융 | 6.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.47% |
| 5 | 헬스케어 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$98.6만 | 0.88% |
10,687
-16,609
| -61% | -US$151만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Booking.com
BKNG
US$1268억
| US$94.7만 | 0.85% |
5,314
-1,711
| -24% | -US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Lam Research
LRCX
US$2318억
| US$94.1만 | 0.84% |
2,173
-3,707
| -63% | -US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Visa
V
US$7898억
| US$93.4만 | 0.84% |
2,722
-891
| -25% | -US$28.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Philip Morris
PM
US$3141억
| US$81.5만 | 0.73% |
4,508
-4,790
| -52% | -US$83.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Altria Group
MO
US$1290억
| US$79.8만 | 0.71% |
11,085
+5,332
| +93% | +US$37.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1048억
| US$79.4만 | 0.71% |
9,854
+4,690
| +91% | +US$36.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.39조
| US$79.1만 | 0.71% |
2,093
-92
| -4% | -US$3.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
KLA
KLAC
US$1691억
| US$76.6만 | 0.69% |
2,538
-2,942
| -54% | -US$58.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$74.9만 | 0.67% |
1
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34.8억
| US$73.6만 | 0.66% |
14,578
+8,486
| +139% | +US$41.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$72.6만 | 0.65% |
5,312
-405
| -7% | -US$6.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$70.6만 | 0.63% |
8,541
-11,373
| -57% | -US$91.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Qualcomm
QCOM
US$1674억
| US$69만 | 0.62% |
3,733
-7,511
| -67% | -US$140만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
40
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$107억
| US$68.4만 | 0.61% |
+18,715
| 신규 | +US$67만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.38억
| US$67.9만 | 0.61% |
7,842
+2,414
| +44% | +US$20.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Elevance Health
ELV
US$937억
| US$67만 | 0.6% |
1,733
-2,655
| -61% | -US$98.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$59.6억
| US$64.2만 | 0.58% |
+14,839
| 신규 | +US$62.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
First Trust Water ETF
FIW
US$18.8억
| US$63.5만 | 0.57% |
5,796
+2,776
| +92% | +US$29.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Analog Devices
ADI
US$1749억
| US$63.1만 | 0.57% |
1,589
-1,295
| -45% | -US$51.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$53.4억
| US$62.3만 | 0.56% |
9,660
+2,690
| +39% | +US$15.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Expedia Group
EXPE
US$327억
| US$61.8만 | 0.55% |
2,413
+705
| +41% | +US$16.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$378억
| US$61.3만 | 0.55% |
12,439
+6,725
| +118% | +US$31.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
49
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$60.1만 | 0.54% |
+20,562
| 신규 | +US$59.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$58.5만 | 0.52% |
7,315
+3,156
| +76% | +US$25.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
B
Van Diest Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Van Diest Capital의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.27억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3412만 규모를 회수했으며, 58개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Autodesk 주식으로, 추정 US$83.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Van Diest Capital 측은 Bloom Energy에 US$103만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$103만 상당의 3,417주를 매수했어요.
- Van Diest Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$319만예요.
- Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 Autodesk 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 29% 비중을 차지해요.
- Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Van Diest Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Van Diest Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.