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Van Diest Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.18%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$1545만
(-12%)
자금 흐름
-US$3412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.54%
보유액
234
신규
44
증가
43
축소
87
청산됨
58
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$124만 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$96.3만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$87.5만 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$319만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$317만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$295만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$281만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.18% |
| 2 | 정보기술 | 25.06% |
| 3 | 금융 | 6.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.47% |
| 5 | 헬스케어 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733억
| US$41.1만 | 0.37% |
2,990
-18
| -0.6% | -US$2.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$40만 | 0.36% |
1,341
-1,561
| -54% | -US$43.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$38.9만 | 0.35% |
5,462
-41
| -0.7% | -US$2.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.3억
| US$38.6만 | 0.35% |
+8,876
| 신규 | +US$38.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
80
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$38.6만 | 0.35% |
3,776
-7,110
| -65% | -US$71.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$38.1만 | 0.34% |
15,526
-3,612
| -19% | -US$9.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$420억
| US$38만 | 0.34% |
5,593
-243
| -4% | -US$1.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$37.5만 | 0.34% |
4,793
-1,315
| -22% | -US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$37.2만 | 0.33% |
2,459
-3,525
| -59% | -US$52.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$37만 | 0.33% |
2,384
+496
| +26% | +US$9.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
86
Omnicom Group
OMC
US$240억
| US$36.5만 | 0.33% |
5,015
-7,477
| -60% | -US$56.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
Lloyds Banking Group
LYG
US$742억
| US$35.9만 | 0.32% |
61,605
-64,779
| -51% | -US$35.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$92.6억
| US$35.9만 | 0.32% |
+3,642
| 신규 | +US$34.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
89
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$35.7만 | 0.32% |
3,709
-7,255
| -66% | -US$74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.8억
| US$35.5만 | 0.32% |
+4,677
| 신규 | +US$32.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$139억
| US$35.5만 | 0.32% |
3,679
+1,440
| +64% | +US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
92
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$35.4만 | 0.32% |
2,418
-475
| -16% | -US$8.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$56억
| US$35.4만 | 0.32% |
5,134
+210
| +4% | +US$1.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$9.15억
| US$35.2만 | 0.32% |
+15,243
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$34.4만 | 0.31% |
539
-259
| -32% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$33.1만 | 0.3% |
+1,400
| 신규 | +US$32.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
97
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$32.7만 | 0.29% |
5,960
-388
| -6% | -US$2.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$32.6만 | 0.29% |
2,083
-2,286
| -52% | -US$40.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Cencora
COR
US$685억
| US$32.5만 | 0.29% |
1,147
-587
| -34% | -US$16.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.2억
| US$32.4만 | 0.29% |
+1,308
| 신규 | +US$28.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TWS
Van Diest Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Van Diest Capital의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.27억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3412만 규모를 회수했으며, 58개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Autodesk 주식으로, 추정 US$83.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Van Diest Capital 측은 Bloom Energy에 US$103만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$103만 상당의 3,417주를 매수했어요.
- Van Diest Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$319만예요.
- Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 Autodesk 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 29% 비중을 차지해요.
- Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Van Diest Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Van Diest Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.