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Van Diest Capital

Van Diest Capital Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss
-34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-30,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,54 %
Position
234
Neu
44
Aufgestockt
43
Reduziert
87
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,24 Mio. $
2
ILCV-Symbol
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+1,21 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+963.184 $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+875.452 $
5
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+670.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,19 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+3,17 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,95 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,81 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,18 %
2 Technologie 25,06 %
3 Finanzwesen 6,68 %
4 Kommunikationsdienste 6,47 %
5 Gesundheitswesen 6,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
51
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
581.314 $ 0,52 %
6.343
+2.292
+57 % +209.767 $
2025 Q4
2 Quartale
SHOP-Symbol
52
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
579.393 $ 0,52 %
5.074
+2.560
+102 % +292.151 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
53
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
572.312 $ 0,51 %
4.872
+1.166
+31 % +121.939 $
2025 Q4
2 Quartale
LAMR-Symbol
54
Lamar Advertising Co
LAMR
16,6 Mrd. $
562.238 $ 0,5 %
3.605
+1.246
+53 % +180.159 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
55
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
555.642 $ 0,5 %
6.837
-6.499
-49 % -513.271 $
2025 Q4
2 Quartale
IQV-Symbol
56
IQVIA
IQV
45,4 Mrd. $
547.685 $ 0,49 %
2.835
-1.458
-34 % -254.243 $
2025 Q4
2 Quartale
VOT-Symbol
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,7 Mrd. $
547.139 $ 0,49 %
1.786
+769
+76 % +221.820 $
2026 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
58
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
546.724 $ 0,49 %
2.153
-1.689
-44 % -393.637 $
2025 Q4
2 Quartale
JNK-Symbol
59
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,25 Mrd. $
538.077 $ 0,48 %
5.583
+3.358
+151 % +323.460 $
2026 Q1
1 Quartal
FVD-Symbol
60
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
535.084 $ 0,48 %
11.106
+6.289
+131 % +299.636 $
2025 Q4
2 Quartale
EIPX-Symbol
61
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
573 Mio. $
525.819 $ 0,47 %
16.799
+9.267
+123 % +296.163 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
62
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
522.774 $ 0,47 %
436
-624
-59 % -637.564 $
2025 Q4
2 Quartale
HYLB-Symbol
63
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,27 Mrd. $
519.355 $ 0,47 %
+14.221
Neu +519.415 $
2026 Q2
0 Quartale
FTRI-Symbol
64
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
116 Mio. $
517.733 $ 0,46 %
32.623
+18.569
+132 % +321.537 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
65
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
517.133 $ 0,46 %
9.987
+4.910
+97 % +251.119 $
2025 Q4
2 Quartale
XOCT-Symbol
66
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
38,3 Mio. $
488.678 $ 0,44 %
12.371
– –
2025 Q4
2 Quartale
FDL-Symbol
67
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,42 Mrd. $
486.556 $ 0,44 %
9.999
+5.327
+114 % +265.826 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
68
Intel
INTC
309 Mrd. $
482.043 $ 0,43 %
3.452
-3.110
-47 % -314.498 $
2026 Q1
1 Quartal
BMY-Symbol
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
474.197 $ 0,42 %
8.230
+2.422
+42 % +139.075 $
2026 Q1
1 Quartal
FEM-Symbol
70
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
749 Mio. $
472.867 $ 0,42 %
14.782
+7.578
+105 % +245.284 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
71
Mastercard
MA
574 Mrd. $
469.836 $ 0,42 %
915
-373
-29 % -185.985 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
72
ASML
ASML
581 Mrd. $
437.715 $ 0,39 %
220
+43
+24 % +68.444 $
2026 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
73
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,7 Mrd. $
430.388 $ 0,39 %
1.771
+637
+56 % +148.176 $
2026 Q1
1 Quartal
AMD-Symbol
74
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
425.723 $ 0,38 %
733
-2.073
-74 % -849.909 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
75
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
413.328 $ 0,37 %
1.106
-1.358
-55 % -425.165 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Watershed Asset Management San Francisco, California 112 Mio. $ AUM
B
BennBridge Edinburgh, United Kingdom 112 Mio. $ AUM 19,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whitford Management
Whitford Management New York 112 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Town Lane Management
Town Lane Management New York 112 Mio. $ AUM
Emergence GP Partners
Emergence GP Partners San Francisco, California 112 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Teucrium Investment Advisors Burlington, Vermont 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Van Diest Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Van Diest Capital 234 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Van Diest Capital zog im Q2 2026 netto 34,1 Mio. $ ab, schloss 58 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Autodesk – eine Position im geschätzten Wert von 836.274 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Van Diest Capital eine neue Position in Bloom Energy im Wert von 1,03 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Van Diest Capital im Q2 2026 war Bloom Energy: 3.417 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Van Diest Capital hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Van Diest Capital im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 3,19 Mio. $.
  • Van Diest Capital hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 836.274 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Van Diest Capital machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Van Diest Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Van Diest Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Van Diest Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .