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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11.1 mil M
| USD 55.3 M | 0.25% |
1,282,902
-162,058
| -11% | -USD 6.76 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 55 M | 0.25% |
725,570
-213,244
| -23% | -USD 15.7 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 54.7 M | 0.25% |
678,443
-160,581
| -19% | -USD 12.4 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
79
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
USD 1022 M
| USD 54.5 M | 0.25% |
538,409
+455,985
| +553% | +USD 41.9 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
80
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7608 M
| USD 54.1 M | 0.25% |
1,084,853
+45,974
| +4% | +USD 2.29 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
81
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.7 mil M
| USD 53.5 M | 0.25% |
338,797
-43,867
| -11% | -USD 6.86 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
82
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 52.7 M | 0.24% |
153,745
-41,877
| -21% | -USD 13.4 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 52.6 M | 0.24% |
778,352
-67,870
| -8% | -USD 4.37 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
84
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7823 M
| USD 52.4 M | 0.24% |
557,490
+26,440
| +5% | +USD 2.47 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
85
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 52.3 M | 0.24% |
238,302
-166,514
| -41% | -USD 34.9 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
86
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1659 M
| USD 51.7 M | 0.24% |
664,596
-28,996
| -4% | -USD 2.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 51.4 M | 0.24% |
453,568
-331,938
| -42% | -USD 41.2 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
88
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 50.8 M | 0.23% |
106,381
-2,179
| -2% | -USD 884 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
89
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 50.2 M | 0.23% |
612,696
+471,285
| +333% | +USD 37.3 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
90
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.5 mil M
| USD 50.1 M | 0.23% |
1,497,559
+35,319
| +2% | +USD 1.18 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
91
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 49.9 M | 0.23% |
1,101,638
-95,233
| -8% | -USD 4.31 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
92
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 49.9 M | 0.23% |
986,804
-297,036
| -23% | -USD 15 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
93
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8013 M
| USD 49.5 M | 0.23% |
1,026,523
+318,762
| +45% | +USD 15.2 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
94
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 49.4 M | 0.23% |
875,331
+621,604
| +245% | +USD 35.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
95
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 49.4 M | 0.23% |
423,735
+29,426
| +7% | +USD 4.01 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
96
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 48.2 M | 0.22% |
582,699
-92,064
| -14% | -USD 7.61 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
97
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 47.8 M | 0.22% |
91,438
-22,275
| -20% | -USD 11.1 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
98
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8175 M
| USD 47.2 M | 0.22% |
969,772
-250,167
| -21% | -USD 12.5 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
99
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7362 M
| USD 46.9 M | 0.22% |
591,136
+119,083
| +25% | +USD 9.11 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
100
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 46.5 M | 0.21% |
921,560
-129,976
| -12% | -USD 6.58 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.