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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 29.9 mil M
Rotación
25.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+277.84%
AUM
USD 2475 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 405 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 339 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.96%
Posición
1,219
Nuevas
168
Aumentadas
611
Reducidas
266
Cerradas
100
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 27.3 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 23.3 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 7 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 6.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 5.17 M |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 4.88 M |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 4.67 M |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 3.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.62% |
| 2 | Salud | 6.74% |
| 3 | Finanzas | 5.58% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.51% |
| 5 | Tecnología | 5.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 99.3 M | 4.01% |
926,456
+257,268
| +38% | +USD 27.3 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 57.3 M | 2.31% |
271,238
+19,188
| +8% | +USD 3.98 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 55.1 M | 2.23% |
2,264,948
+176,404
| +8% | +USD 4.38 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 53 M | 2.14% |
625,167
+280,450
| +81% | +USD 23.3 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 37.2 M | 1.5% |
337,165
+41,608
| +14% | +USD 4.5 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 30.7 M | 1.24% |
1,031,625
+238,540
| +30% | +USD 7 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 29.3 M | 1.18% |
298,312
+44,327
| +17% | +USD 3.92 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 28.1 M | 1.14% |
1,118,664
+203,984
| +22% | +USD 5.09 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 28.1 M | 1.14% |
241,360
+98,212
| +69% | +USD 10.9 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 26.5 M | 1.07% |
185,539
+14,509
| +8% | +USD 2.07 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 24.6 M | 0.99% |
273,890
+43,056
| +19% | +USD 3.6 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 24.3 M | 0.98% |
197,844
+21,116
| +12% | +USD 2.4 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 23.9 M | 0.97% |
157,307
+21,768
| +16% | +USD 3.18 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
14
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 23.7 M | 0.96% |
727,756
+93,753
| +15% | +USD 2.79 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 23.3 M | 0.94% |
403,238
+61,832
| +18% | +USD 3.52 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 22.7 M | 0.92% |
470,576
+134,771
| +40% | +USD 5.99 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 22.5 M | 0.91% |
400,019
+60,530
| +18% | +USD 3.14 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 22.2 M | 0.9% |
105,272
-2,898
| -3% | -USD 605 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 21.8 M | 0.88% |
238,122
+39,757
| +20% | +USD 3.34 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7583 M
| USD 21.3 M | 0.86% |
496,558
+27,481
| +6% | +USD 1.12 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
USD 3206 M
| USD 16.8 M | 0.68% |
458,469
-104,010
| -18% | -USD 3.76 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 16.6 M | 0.67% |
194,310
+11,991
| +7% | +USD 984 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 16.4 M | 0.66% |
158,198
-5,548
| -3% | -USD 560 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 15.7 M | 0.63% |
81,469
-4,692
| -5% | -USD 893 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 15.5 M | 0.63% |
158,010
+8,606
| +6% | +USD 861 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Private Advisor Group mantenía 1,219 posiciones por un valor de USD 2475 M, un aumento de 20% frente a los USD 2070 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group destinó USD 339 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 168 nuevas posiciones y aumentó 611 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck High Yield Muni ETF: 44,577 acciones con un valor de USD 2.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, por un valor estimado de USD 5.17 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2016 fue VanEck High Yield Muni ETF: 44,577 acciones por un valor de USD 2.88 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 27.3 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2016 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5.17 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en Blackstone en T2 2016, con una venta estimada de USD 3.27 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 2475 M en T2 2016.
- Private Advisor Group abrió 168 posiciones nuevas y cerró 100 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2475 M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2016, presentado el 9 ago 2016.