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Private Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$299億
売買回転率
25.7%
推定1年リターン
19.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.97%
1年予想リターン
+19.22%
3年間の予想リターン
+85.39%
5年予想リターン
+88.55%
10年間の推定リターン
+277.84%
AUM
$24.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.05億
(+20%)
資金フロー
+$3.39億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.96%
保有額
1,219
新規
168
買い増し
611
減少
266
解消
100
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2726万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2330万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1091万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$700万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$667万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$517万 |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$488万 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$467万 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$376万 |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+$367万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.62% |
| 2 | ヘルスケア | 6.74% |
| 3 | 金融 | 5.58% |
| 4 | 生活必需品 | 5.51% |
| 5 | 情報技術 | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $9933万 | 4.01% |
926,456
+257,268
| +38% | +$2726万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $5726万 | 2.31% |
271,238
+19,188
| +8% | +$398万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.18兆
| $5507万 | 2.23% |
2,264,948
+176,404
| +8% | +$438万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $5301万 | 2.14% |
625,167
+280,450
| +81% | +$2330万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $3717万 | 1.5% |
337,165
+41,608
| +14% | +$450万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $3065万 | 1.24% |
1,031,625
+238,540
| +30% | +$700万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $2932万 | 1.18% |
298,312
+44,327
| +17% | +$392万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $2811万 | 1.14% |
1,118,664
+203,984
| +22% | +$509万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $2809万 | 1.14% |
241,360
+98,212
| +69% | +$1091万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $2648万 | 1.07% |
185,539
+14,509
| +8% | +$207万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $2461万 | 0.99% |
273,890
+43,056
| +19% | +$360万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $2426万 | 0.98% |
197,844
+21,116
| +12% | +$240万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3443億
| $2392万 | 0.97% |
157,307
+21,768
| +16% | +$318万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
14
AT&T
T
$1494億
| $2369万 | 0.96% |
727,756
+93,753
| +15% | +$279万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $2330万 | 0.94% |
403,238
+61,832
| +18% | +$352万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $2269万 | 0.92% |
470,576
+134,771
| +40% | +$599万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1921億
| $2250万 | 0.91% |
400,019
+60,530
| +18% | +$314万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $2219万 | 0.9% |
105,272
-2,898
| -3% | -$60.5万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $2177万 | 0.88% |
238,122
+39,757
| +20% | +$334万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.8億
| $2135万 | 0.86% |
496,558
+27,481
| +6% | +$112万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
$32.1億
| $1684万 | 0.68% |
458,469
-104,010
| -18% | -$376万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1661万 | 0.67% |
194,310
+11,991
| +7% | +$98.4万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $1639万 | 0.66% |
158,198
-5,548
| -3% | -$56万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1567万 | 0.63% |
81,469
-4,692
| -5% | -$89.3万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
25
Walt Disney
DIS
$2054億
| $1555万 | 0.63% |
158,010
+8,606
| +6% | +$86.1万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Private Advisor Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Private Advisor Groupは1,219銘柄を保有し、保有額は$24.7億でした。前四半期の$20.7億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Private Advisor Groupは2016年第2四半期に純新規資金として$3.39億を投じ、新たに168銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち611銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck High Yield Muni ETFで、保有株数は44,577株、評価額は$288万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、推定$517万相当を売却しました。
- Private Advisor Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck High Yield Muni ETFで、株数は44,577株、評価額は$288万でした。
- Private Advisor Groupは2016年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2726万でした。
- Private Advisor Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、推定$517万相当を減らしました。
- Private Advisor Groupは2016年第2四半期にBlackstoneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$327万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Private Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$24.7億のポートフォリオの18%を占めています。
- Private Advisor Groupは2016年第2四半期に新たに168件のポジションを取り、100件のポジションを解消しました。
- Private Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$24.7億となりました。
2016年8月9日に提出された、2016年第2四半期分のPrivate Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。