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Private Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 29,9 bi
Giro
25,7%
Retorno est. (1 ano)
19,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,97%
Retorno est. (1 ano)
+19,22%
Retorno est. (3 anos)
+85,39%
Retorno est. (5 anos)
+88,55%
Retorno est. (10 anos)
+277,84%
AUM
US$ 2,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 405 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 339 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,96%
Posição
1.219
Nova
168
Aumentada
611
Reduzida
266
Encerrada
100
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 27,3 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 23,3 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 7 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 6,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 5,17 mi |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 4,88 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 4,67 mi |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 3,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,62% |
| 2 | Saúde | 6,74% |
| 3 | Financeiro | 5,58% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,51% |
| 5 | Tecnologia | 5,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 99,3 mi | 4,01% |
926.456
+257.268
| +38% | +US$ 27,3 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 57,3 mi | 2,31% |
271.238
+19.188
| +8% | +US$ 3,98 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 55,1 mi | 2,23% |
2.264.948
+176.404
| +8% | +US$ 4,38 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 53 mi | 2,14% |
625.167
+280.450
| +81% | +US$ 23,3 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 37,2 mi | 1,5% |
337.165
+41.608
| +14% | +US$ 4,5 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 30,7 mi | 1,24% |
1.031.625
+238.540
| +30% | +US$ 7 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 29,3 mi | 1,18% |
298.312
+44.327
| +17% | +US$ 3,92 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 28,1 mi | 1,14% |
1.118.664
+203.984
| +22% | +US$ 5,09 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 28,1 mi | 1,14% |
241.360
+98.212
| +69% | +US$ 10,9 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 26,5 mi | 1,07% |
185.539
+14.509
| +8% | +US$ 2,07 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 24,6 mi | 0,99% |
273.890
+43.056
| +19% | +US$ 3,6 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 24,3 mi | 0,98% |
197.844
+21.116
| +12% | +US$ 2,4 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 23,9 mi | 0,97% |
157.307
+21.768
| +16% | +US$ 3,18 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
14
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 23,7 mi | 0,96% |
727.756
+93.753
| +15% | +US$ 2,79 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 23,3 mi | 0,94% |
403.238
+61.832
| +18% | +US$ 3,52 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 22,7 mi | 0,92% |
470.576
+134.771
| +40% | +US$ 5,99 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 22,5 mi | 0,91% |
400.019
+60.530
| +18% | +US$ 3,14 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 22,2 mi | 0,9% |
105.272
-2.898
| -3% | -US$ 605 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 21,8 mi | 0,88% |
238.122
+39.757
| +20% | +US$ 3,34 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,58 bi
| US$ 21,3 mi | 0,86% |
496.558
+27.481
| +6% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,21 bi
| US$ 16,8 mi | 0,68% |
458.469
-104.010
| -18% | -US$ 3,76 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 16,6 mi | 0,67% |
194.310
+11.991
| +7% | +US$ 984 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 16,4 mi | 0,66% |
158.198
-5.548
| -3% | -US$ 560 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 15,7 mi | 0,63% |
81.469
-4.692
| -5% | -US$ 893 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 15,5 mi | 0,63% |
158.010
+8.606
| +6% | +US$ 861 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Private Advisor Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Private Advisor Group detinha 1.219 posições avaliadas em US$ 2,47 bi, alta de 20% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Private Advisor Group alocou US$ 339 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 168 novas posições e aumentando 611 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck High Yield Muni ETF: 44.577 ações no valor de US$ 2,88 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5,17 mi.
- A maior compra de Private Advisor Group no T2 2016 foi VanEck High Yield Muni ETF: 44.577 ações no valor de US$ 2,88 mi.
- Private Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 27,3 mi.
- A maior redução de Private Advisor Group em T2 2016 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5,17 mi.
- Private Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Blackstone no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,27 mi.
- As dez maiores posições de Private Advisor Group representam 18% de sua carteira de US$ 2,47 bi no T2 2016.
- Private Advisor Group abriu 168 novas posições e encerrou 100 em T2 2016.
- O valor da carteira de Private Advisor Group subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Advisor Group referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.