에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Private Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$218억
회전율
24.8%
1년 추정 수익률
28.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.97%
1년 예상 수익률
+28.57%
3년 예상 수익률
+77.38%
5년 예상 수익률
+84.64%
10년 예상 수익률
+284.63%
AUM
US$24.7억
AUM 성장
+US$4.05억
(+20%)
자금 흐름
+US$3.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.96%
보유액
1,219
신규
168
증가
611
축소
266
청산됨
100
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2726만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2330만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1091만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$700만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$667만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$517만 |
| 2 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$488만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$467만 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$376만 |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$367만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.62% |
| 2 | 헬스케어 | 6.74% |
| 3 | 금융 | 5.58% |
| 4 | 필수소비재 | 5.51% |
| 5 | 정보기술 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$9933만 | 4.01% |
926,456
+257,268
| +38% | +US$2726만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$5726만 | 2.31% |
271,238
+19,188
| +8% | +US$398만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$5507만 | 2.23% |
2,264,948
+176,404
| +8% | +US$438만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$5301만 | 2.14% |
625,167
+280,450
| +81% | +US$2330만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$3717만 | 1.5% |
337,165
+41,608
| +14% | +US$450만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$3065만 | 1.24% |
1,031,625
+238,540
| +30% | +US$700만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$2932만 | 1.18% |
298,312
+44,327
| +17% | +US$392만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$2811만 | 1.14% |
1,118,664
+203,984
| +22% | +US$509만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$2809만 | 1.14% |
241,360
+98,212
| +69% | +US$1091만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$2648만 | 1.07% |
185,539
+14,509
| +8% | +US$207만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$2461만 | 0.99% |
273,890
+43,056
| +19% | +US$360만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$2426만 | 0.98% |
197,844
+21,116
| +12% | +US$240만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$2392만 | 0.97% |
157,307
+21,768
| +16% | +US$318만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1469억
| US$2369만 | 0.96% |
727,756
+93,753
| +15% | +US$279만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$2330만 | 0.94% |
403,238
+61,832
| +18% | +US$352만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$2269만 | 0.92% |
470,576
+134,771
| +40% | +US$599만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1909억
| US$2250만 | 0.91% |
400,019
+60,530
| +18% | +US$314만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$2219만 | 0.9% |
105,272
-2,898
| -3% | -US$60.5만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$2177만 | 0.88% |
238,122
+39,757
| +20% | +US$334만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.2억
| US$2135만 | 0.86% |
496,558
+27,481
| +6% | +US$112만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
US$32.4억
| US$1684만 | 0.68% |
458,469
-104,010
| -18% | -US$376만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$1661만 | 0.67% |
194,310
+11,991
| +7% | +US$98.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1639만 | 0.66% |
158,198
-5,548
| -3% | -US$56만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1567만 | 0.63% |
81,469
-4,692
| -5% | -US$89.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$1555만 | 0.63% |
158,010
+8,606
| +6% | +US$86.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Private Advisor Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Private Advisor Group 측은 US$24.7억 상당의 1,219개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.7억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Private Advisor Group 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.39억 규모를 투입해 신규 포지션 168개를 개설하고 기존 보유 종목 611개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck High Yield Muni ETF 주식으로, 44,577주를 보유했으며 가치는 US$288만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$517만 규모 줄였어요.
- Private Advisor Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck High Yield Muni ETF 주식으로, US$288만 상당의 44,577주를 매수했어요.
- Private Advisor Group 측이 2016년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2726만 규모예요.
- Private Advisor Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$517만예요.
- Private Advisor Group 측은 2016년 2분기에 Blackstone 보유분을 전량 매도해 추정 US$327만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Advisor Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.7억 중 18% 비중을 차지해요.
- Private Advisor Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 168개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Private Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$24.7억에 이르렀어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Private Advisor Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.