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Private Advisor Group

Private Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 21,8 Mrd. $ Umschlag 24,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+284,63 %
AUM
2,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+405 Mio. $
Kapitalfluss
+339 Mio. $
Kapitalfluss %
13,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,96 %
Position
1.219
Neu
168
Aufgestockt
611
Reduziert
266
Geschlossen
100
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+27,3 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+23,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,9 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+7 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+6,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+5,17 Mio. $
2
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+4,88 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+4,67 Mio. $
4
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+3,76 Mio. $
5
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+3,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,62 %
2 Gesundheitswesen 6,74 %
3 Finanzwesen 5,58 %
4 Basiskonsumgüter 5,51 %
5 Technologie 5,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
99,3 Mio. $ 4,01 %
926.456
+257.268
+38 % +27,3 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
57,3 Mio. $ 2,31 %
271.238
+19.188
+8 % +3,98 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
55,1 Mio. $ 2,23 %
2.264.948
+176.404
+8 % +4,38 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
53 Mio. $ 2,14 %
625.167
+280.450
+81 % +23,3 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
37,2 Mio. $ 1,5 %
337.165
+41.608
+14 % +4,5 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,24 %
1.031.625
+238.540
+30 % +7 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,18 %
298.312
+44.327
+17 % +3,92 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
28,1 Mio. $ 1,14 %
1.118.664
+203.984
+22 % +5,09 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
28,1 Mio. $ 1,14 %
241.360
+98.212
+69 % +10,9 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
26,5 Mio. $ 1,07 %
185.539
+14.509
+8 % +2,07 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,99 %
273.890
+43.056
+19 % +3,6 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
24,3 Mio. $ 0,98 %
197.844
+21.116
+12 % +2,4 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,97 %
157.307
+21.768
+16 % +3,18 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
139 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,96 %
727.756
+93.753
+15 % +2,79 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,94 %
403.238
+61.832
+18 % +3,52 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
USMV-Symbol
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,92 %
470.576
+134.771
+40 % +5,99 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
179 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,91 %
400.019
+60.530
+18 % +3,14 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,9 %
105.272
-2.898
-3 % -604.550 $
2013 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,88 %
238.122
+39.757
+20 % +3,34 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
SPLV-Symbol
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,3 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,86 %
496.558
+27.481
+6 % +1,12 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
FSK-Symbol
21
FS KKR Capital
FSK
2,96 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,68 %
458.469
-104.010
-18 % -3,76 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,67 %
194.310
+11.991
+7 % +984.245 $
2013 Q4
10 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,66 %
158.198
-5.548
-3 % -560.191 $
2013 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
15,7 Mio. $ 0,63 %
81.469
-4.692
-5 % -893.118 $
2013 Q4
10 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,63 %
158.010
+8.606
+6 % +860.659 $
2013 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MetLife Investment Management
MetLife Investment Management Whippany, New Jersey 22,1 Mrd. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tredje AP-fonden
Tredje AP-fonden Se-111 91 Stockholm, Sweden 22,1 Mrd. $ AUM 41,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Advisor Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Private Advisor Group 1.219 Positionen im Wert von 2,47 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Private Advisor Group investierte 339 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 168 neue Positionen und stockte 611 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck High Yield Muni ETF: 44.577 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF; sie wurde auf 5,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Private Advisor Group im Q2 2016 war VanEck High Yield Muni ETF: 44.577 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
  • Private Advisor Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Advisor Group im Q2 2016 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,17 Mio. $.
  • Private Advisor Group hat seine Position in Blackstone im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Advisor Group machen im Q2 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,47 Mrd. $ aus.
  • Private Advisor Group eröffnete 168 neue Positionen und schloss 100 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Private Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 2,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Private Advisor Group für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .