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Private Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
29,9 Mrd. $
Umschlag
25,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+277,84 %
AUM
2,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
-22,6 Mio. $
(-0,91 %)
Kapitalfluss
-47,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,9 %
Position
1.220
Neu
102
Aufgestockt
444
Reduziert
509
Geschlossen
91
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,16 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+4,67 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+4,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+4,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+19,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+6,57 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+4,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,83 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,27 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,53 % |
| 4 | Technologie | 5,53 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 3,4 % |
753.973
-172.483
| -19 % | -19,1 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 63,7 Mio. $ | 2,6 % |
2.254.416
-10.532
| -0,5 % | -278.759 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 2,26 % |
258.107
-13.131
| -5 % | -2,84 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,59 % |
329.150
-8.015
| -2 % | -924.981 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 1,29 % |
379.288
-245.879
| -39 % | -20,7 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 1,29 % |
1.220.344
+101.680
| +9 % | +2,64 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,14 % |
323.205
+49.315
| +18 % | +4,3 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,13 % |
321.737
+23.425
| +8 % | +2,08 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,11 % |
126.402
+21.130
| +20 % | +4,6 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,09 % |
876.900
-154.725
| -15 % | -4,78 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 26,3 Mio. $ | 1,07 % |
183.439
-2.100
| -1 % | -307.126 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 1,03 % |
410.438
+7.200
| +2 % | +439.752 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,02 % |
223.845
-17.515
| -7 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,93 % |
510.723
+40.147
| +9 % | +1,86 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,93 % |
192.077
-5.767
| -3 % | -699.631 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,92 % |
159.052
+1.745
| +1 % | +260.344 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
17
AT&T
T
150 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,88 % |
718.495
-9.261
| -1 % | -292.704 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,87 % |
253.213
+15.091
| +6 % | +1,35 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,85 % |
406.274
+6.255
| +2 % | +335.708 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,81 % |
490.152
-6.406
| -1 % | -270.957 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,77 % |
320.035
+57.022
| +22 % | +3,31 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 17,5 Mio. $ | 0,72 % |
88.990
+7.521
| +9 % | +1,49 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
23
FS KKR Capital
FSK
3,25 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,69 % |
452.290
-6.179
| -1 % | -234.211 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,66 % |
154.606
-3.592
| -2 % | -378.734 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
25
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,64 % |
177.719
-16.591
| -9 % | -1,44 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Private Advisor Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Private Advisor Group 1.220 Positionen im Wert von 2,45 Mrd. $, ein Rückgang um 0,91 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Advisor Group für Q3 2016 weist 102 neu, 444 erhöht, 509 reduziert und 91 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 40.898 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 20,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Private Advisor Group im Q3 2016 war First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 40.898 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
- Private Advisor Group hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Advisor Group im Q3 2016 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 20,7 Mio. $.
- Private Advisor Group hat seine Position in ProShares Trust Short MSCI EAFE im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Advisor Group machen im Q3 2016 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,45 Mrd. $ aus.
- Private Advisor Group eröffnete 102 neue Positionen und schloss 91 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Private Advisor Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,91 % auf 2,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Advisor Group für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .