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Private Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$299억
회전율
25.7%
1년 추정 수익률
19.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.27%
1년 예상 수익률
+19.22%
3년 예상 수익률
+85.39%
5년 예상 수익률
+88.55%
10년 예상 수익률
+277.84%
AUM
US$37억
AUM 성장
+US$1.19억
(+3.3%)
자금 흐름
-US$4.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.33%
보유액
1,519
신규
110
증가
597
축소
611
청산됨
143
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1725만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$1131만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$951만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$938만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$760만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$3331만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$3310만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$3254만 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$3193만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2850만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.61% |
| 2 | 금융 | 5.76% |
| 3 | 헬스케어 | 5.22% |
| 4 | 정보기술 | 5.07% |
| 5 | 산업재 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$1.42억 | 3.84% |
1,137,440
+139,978
| +14% | +US$1725만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$7947만 | 2.15% |
2,191,848
-62,984
| -3% | -US$233만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$7623만 | 2.06% |
314,543
-2,978
| -0.9% | -US$71.4만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$6503만 | 1.76% |
1,871,385
+80,650
| +5% | +US$278만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$5555만 | 1.5% |
682,605
+114,887
| +20% | +US$938만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$5464만 | 1.48% |
394,102
+12,637
| +3% | +US$174만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$4892만 | 1.32% |
200,560
-118,125
| -37% | -US$2850만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$4614만 | 1.25% |
662,099
-101,553
| -13% | -US$703만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$3764만 | 1.02% |
1,262,556
+57,900
| +5% | +US$170만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$3520만 | 0.95% |
206,832
-195,621
| -49% | -US$3254만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323억
| US$3494만 | 0.95% |
721,210
+236,894
| +49% | +US$1131만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$3480만 | 0.94% |
360,051
+5,927
| +2% | +US$56.7만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$3091만 | 0.84% |
616,927
+192,798
| +45% | +US$951만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246억
| US$3087만 | 0.84% |
632,912
+55,512
| +10% | +US$270만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2885만 | 0.78% |
219,270
-23,039
| -10% | -US$294만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2833만 | 0.77% |
127,272
+11,353
| +10% | +US$250만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543억
| US$2790만 | 0.76% |
1,113,502
+47,237
| +4% | +US$112만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$2710만 | 0.73% |
416,914
-66,311
| -14% | -US$429만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$2508만 | 0.68% |
312,864
-23,649
| -7% | -US$193만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2492만 | 0.67% |
500,420
-6,540
| -1% | -US$31.2만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$2391만 | 0.65% |
219,432
+3,362
| +2% | +US$36.7만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$2327만 | 0.63% |
286,322
-9,310
| -3% | -US$77.6만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1494억
| US$2277만 | 0.62% |
818,480
+13,438
| +2% | +US$39.6만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$2262만 | 0.61% |
372,845
+103,419
| +38% | +US$624만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2208만 | 0.6% |
315,583
-7,309
| -2% | -US$50.2만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Private Advisor Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Private Advisor Group 측은 US$37억 상당의 1,519개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.8억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Private Advisor Group 측은 2017년 2분기에 순 US$4.14억 규모를 회수했으며, 143개 포지션을 청산하고 611개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 L3Harris 주식으로, 추정 US$962만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Private Advisor Group 측은 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund에 US$521만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Private Advisor Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 주식으로, US$521만 상당의 497,489주를 매수했어요.
- Private Advisor Group 측이 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1725만 규모예요.
- Private Advisor Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hormel Foods이며, 추정 감소액은 US$3331만예요.
- Private Advisor Group 측은 2017년 2분기에 L3Harris 보유분을 전량 매도해 추정 US$962만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Advisor Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37억 중 17% 비중을 차지해요.
- Private Advisor Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 110개를 편입하고 143개를 청산했어요.
- Private Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$37억에 이르렀어요.
2017년 8월 10일에 제출된 Private Advisor Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.