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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 38.6 M | 0.18% |
399,230
-64,224
| -14% | -USD 6.17 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
127
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 38.3 M | 0.18% |
136,253
-33,956
| -20% | -USD 8.56 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
128
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 38 M | 0.17% |
1,338,880
+132,752
| +11% | +USD 3.78 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
129
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 37.3 M | 0.17% |
1,361,188
+76,053
| +6% | +USD 2.07 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
130
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6406 M
| USD 36.8 M | 0.17% |
907,663
-67,578
| -7% | -USD 2.76 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
131
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.4 mil M
| USD 36.4 M | 0.17% |
685,569
+85,436
| +14% | +USD 4.49 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 36.3 M | 0.17% |
228,811
-49,952
| -18% | -USD 7.43 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
133
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
| USD 36.3 M | 0.17% |
423,517
+165,291
| +64% | +USD 13.8 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
134
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3350 M
| USD 36.2 M | 0.17% |
355,607
+207,631
| +140% | +USD 20.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
135
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8006 M
| USD 36.1 M | 0.17% |
877,274
-21,820
| -2% | -USD 862 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
136
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7592 M
| USD 36 M | 0.16% |
480,267
+111,219
| +30% | +USD 8.19 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
137
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 35.3 M | 0.16% |
495,812
-853,699
| -63% | -USD 59.5 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
138
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 35.1 M | 0.16% |
348,845
-214,157
| -38% | -USD 21.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
139
Applied Materials
AMAT
USD 297 mil M
| USD 34.8 M | 0.16% |
48,137
-315
| -0.7% | -USD 145 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
140
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2799 M
| USD 34.7 M | 0.16% |
309,416
-116,170
| -27% | -USD 12.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
141
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7885 M
| USD 34.4 M | 0.16% |
905,873
+314,832
| +53% | +USD 11.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
142
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 34.3 M | 0.16% |
266,566
-6,781
| -2% | -USD 794 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
143
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 33.7 M | 0.15% |
796,605
+51,402
| +7% | +USD 2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
144
Procter & Gamble
PG
USD 379 mil M
| USD 33.5 M | 0.15% |
228,194
-136,840
| -37% | -USD 19.9 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
145
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.7 mil M
| USD 33.2 M | 0.15% |
618,532
-131,690
| -18% | -USD 6.84 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
146
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.9 mil M
| USD 32.9 M | 0.15% |
80,409
+42,598
| +113% | +USD 16.9 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
147
Home Depot
HD
USD 340 mil M
| USD 32.8 M | 0.15% |
93,049
-19,216
| -17% | -USD 6.25 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
148
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 32.4 M | 0.15% |
537,233
-42,372
| -7% | -USD 2.52 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
149
Cisco
CSCO
USD 401 mil M
| USD 32.1 M | 0.15% |
273,354
-91,744
| -25% | -USD 9.6 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
150
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.3 mil M
| USD 32.1 M | 0.15% |
544,151
-156,908
| -22% | -USD 9.27 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.