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Private Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$218억
회전율
24.8%
1년 추정 수익률
28.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.89%
1년 예상 수익률
+28.57%
3년 예상 수익률
+77.38%
5년 예상 수익률
+84.64%
10년 예상 수익률
+284.63%
AUM
US$218억
AUM 성장
+US$5.06억
(+2.4%)
자금 흐름
-US$19.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.93%
보유액
2,980
신규
276
증가
977
축소
1,202
청산됨
463
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$9920만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$8272만 |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+US$6351만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$6087만 |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$5821만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.45억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$9313만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$8088만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$7956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.16% |
| 2 | 정보기술 | 10.55% |
| 3 | 금융 | 3.28% |
| 4 | 임의소비재 | 2.62% |
| 5 | 산업재 | 2.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$3856만 | 0.18% |
399,230
-64,224
| -14% | -US$617만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
127
IBM
IBM
US$2396억
| US$3832만 | 0.18% |
136,253
-33,956
| -20% | -US$856만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
128
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$3801만 | 0.17% |
1,338,880
+132,752
| +11% | +US$378만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
129
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$3731만 | 0.17% |
1,361,188
+76,053
| +6% | +US$207만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
130
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4억
| US$3684만 | 0.17% |
907,663
-67,578
| -7% | -US$276만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
131
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122억
| US$3640만 | 0.17% |
685,569
+85,436
| +14% | +US$449만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
132
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$3630만 | 0.17% |
228,811
-49,952
| -18% | -US$743만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
133
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.9억
| US$3628만 | 0.17% |
423,517
+165,291
| +64% | +US$1378만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
134
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.9억
| US$3617만 | 0.17% |
355,607
+207,631
| +140% | +US$2074만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
135
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.1억
| US$3606만 | 0.17% |
877,274
-21,820
| -2% | -US$86.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
136
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$3597만 | 0.16% |
480,267
+111,219
| +30% | +US$819만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
137
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$3533만 | 0.16% |
495,812
-853,699
| -63% | -US$5947만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
138
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$3512만 | 0.16% |
348,845
-214,157
| -38% | -US$2153만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
139
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$3480만 | 0.16% |
48,137
-315
| -0.7% | -US$14.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
140
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.4억
| US$3468만 | 0.16% |
309,416
-116,170
| -27% | -US$1231만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
141
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.1억
| US$3439만 | 0.16% |
905,873
+314,832
| +53% | +US$1163만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
142
Merck
MRK
US$3584억
| US$3425만 | 0.16% |
266,566
-6,781
| -2% | -US$79.4만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
143
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114억
| US$3372만 | 0.15% |
796,605
+51,402
| +7% | +US$200만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
144
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$3346만 | 0.15% |
228,194
-136,840
| -37% | -US$1992만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
145
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$3316만 | 0.15% |
618,532
-131,690
| -18% | -US$684만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
146
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$3293만 | 0.15% |
80,409
+42,598
| +113% | +US$1688만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
147
Home Depot
HD
US$3191억
| US$3282만 | 0.15% |
93,049
-19,216
| -17% | -US$625만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
148
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$3239만 | 0.15% |
537,233
-42,372
| -7% | -US$252만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
149
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$3211만 | 0.15% |
273,354
-91,744
| -25% | -US$959만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
150
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$3209만 | 0.15% |
544,151
-156,908
| -22% | -US$927만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Private Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Advisor Group 측은 US$218억 상당의 2,980개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$213억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Private Advisor Group 측은 2026년 2분기에 순 US$19.3억 규모를 회수했으며, 463개 포지션을 청산하고 1,202개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$2.45억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Private Advisor Group 측은 Thornburg Multi Sector Bond ETF에 US$2831만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Private Advisor Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Thornburg Multi Sector Bond ETF 주식으로, US$2831만 상당의 1,116,585주를 매수했어요.
- Private Advisor Group 측이 2026년 2분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9920만 규모예요.
- Private Advisor Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1.18억예요.
- Private Advisor Group 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.45억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Advisor Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$218억 중 18% 비중을 차지해요.
- Private Advisor Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 276개를 편입하고 463개를 청산했어요.
- Private Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$218억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Private Advisor Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.