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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 26.9 M | 0.12% |
71,876
-35,508
| -33% | -USD 11.1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
177
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
USD 1713 M
| USD 26.9 M | 0.12% |
608,530
-1,594
| -0.3% | -USD 68.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
178
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.1 mil M
| USD 26.8 M | 0.12% |
507,975
+72,691
| +17% | +USD 3.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
179
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.6 mil M
| USD 26.8 M | 0.12% |
243,044
+23,463
| +11% | +USD 2.54 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
180
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 26.5 M | 0.12% |
255,291
-123,769
| -33% | -USD 12.5 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
181
RTX Corp
RTX
USD 271 mil M
| USD 26.5 M | 0.12% |
139,597
-31,810
| -19% | -USD 5.83 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
182
Palo Alto Networks
PANW
USD 308 mil M
| USD 26.4 M | 0.12% |
77,280
-25,301
| -25% | -USD 5.79 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
183
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.1 mil M
| USD 26.3 M | 0.12% |
173,016
+59,511
| +52% | +USD 8.87 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
184
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3204 M
| USD 25.6 M | 0.12% |
584,845
+63,871
| +12% | +USD 2.61 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
185
Goldman Sachs
GS
USD 270 mil M
| USD 25.1 M | 0.12% |
24,816
-1,522
| -6% | -USD 1.48 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
186
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2851 M
| USD 25.1 M | 0.11% |
616,487
+20,112
| +3% | +USD 797 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
187
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5946 M
| USD 25.1 M | 0.11% |
668,071
-158,421
| -19% | -USD 5.89 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
188
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 476 M
| USD 25 M | 0.11% |
541,897
+39,719
| +8% | +USD 1.76 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
189
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6745 M
| USD 24.9 M | 0.11% |
417,488
+155,481
| +59% | +USD 9.31 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
190
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KSPY
USD 132 M
| USD 24.9 M | 0.11% |
850,926
+441,806
| +108% | +USD 12.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 24.8 M | 0.11% |
278,559
-45,796
| -14% | -USD 4.11 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
192
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.6 mil M
| USD 24.8 M | 0.11% |
474,246
-40,790
| -8% | -USD 2.13 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
193
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5678 M
| USD 24.8 M | 0.11% |
219,845
-26,730
| -11% | -USD 2.91 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
194
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4235 M
| USD 24.7 M | 0.11% |
277,468
+2,740
| +1% | +USD 229 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
195
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 24.4 M | 0.11% |
112,678
+12,913
| +13% | +USD 2.87 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
196
Blackstone
BX
USD 95.1 mil M
| USD 23.7 M | 0.11% |
201,693
-42,683
| -17% | -USD 5.13 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
197
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2743 M
| USD 23.6 M | 0.11% |
1,133,034
+72,947
| +7% | +USD 1.53 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
198
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 23.5 M | 0.11% |
93,125
-83,331
| -47% | -USD 19.1 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
199
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 23.4 M | 0.11% |
553,491
+6,218
| +1% | +USD 292 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
200
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 316 M
| USD 23.4 M | 0.11% |
698,185
+160,958
| +30% | +USD 5.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.