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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Uber
UBER
USD 133 mil M
| USD 23.1 M | 0.11% |
319,643
-25,742
| -7% | -USD 1.89 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
202
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.7 mil M
| USD 22.9 M | 0.1% |
220,463
+8,752
| +4% | +USD 900 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
203
iShares Silver Trust
SLV
USD 24 mil M
| USD 22.8 M | 0.1% |
426,644
-134,558
| -24% | -USD 8.92 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
204
Marvell Technology
MRVL
USD 177 mil M
| USD 22.6 M | 0.1% |
75,927
-56,900
| -43% | -USD 11.4 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
205
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1227 M
| USD 22.4 M | 0.1% |
824,401
+540,590
| +190% | +USD 14.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
206
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 43.2 mil M
| USD 22.3 M | 0.1% |
34,854
-4,365
| -11% | -USD 2.22 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
207
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 22.2 M | 0.1% |
53,409
-12,871
| -19% | -USD 4.77 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
208
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1047 M
| USD 22 M | 0.1% |
229,378
+17,686
| +8% | +USD 1.7 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
209
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.2 mil M
| USD 22 M | 0.1% |
114,667
-3,524
| -3% | -USD 662 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
210
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
USD 512 M
| USD 21.8 M | 0.1% |
484,562
+459,322
| +1,820% | +USD 20.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
211
NextEra Energy
NEE
USD 176 mil M
| USD 21.7 M | 0.1% |
247,270
-18,441
| -7% | -USD 1.67 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
212
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.6 mil M
| USD 21.7 M | 0.1% |
639,835
-273,628
| -30% | -USD 9.07 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
213
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3405 M
| USD 21.6 M | 0.1% |
424,912
+62,100
| +17% | +USD 3.1 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
214
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 21.6 M | 0.1% |
116,771
-32,818
| -22% | -USD 6.14 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
215
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3976 M
| USD 21.5 M | 0.1% |
399,296
+381,876
| +2,192% | +USD 20.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
216
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8565 M
| USD 21.2 M | 0.1% |
949,288
+358,822
| +61% | +USD 8.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
217
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 21.1 M | 0.1% |
85,655
-6,070
| -7% | -USD 1.39 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
218
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5951 M
| USD 21.1 M | 0.1% |
260,877
+12,887
| +5% | +USD 986 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
219
Vertiv
VRT
USD 89.5 mil M
| USD 21 M | 0.1% |
62,808
-32,440
| -34% | -USD 10.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
220
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 21 M | 0.1% |
219,975
-3,168
| -1% | -USD 298 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
221
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.4 mil M
| USD 21 M | 0.1% |
229,963
+72,358
| +46% | +USD 6.36 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
222
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 20.9 M | 0.1% |
500,172
+304,711
| +156% | +USD 12.2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
223
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2508 M
| USD 20.8 M | 0.1% |
123,695
+21,752
| +21% | +USD 3.3 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
224
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 20.5 M | 0.09% |
75,874
-17,880
| -19% | -USD 5.13 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
225
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
USD 613 M
| USD 20.4 M | 0.09% |
798,342
+440,475
| +123% | +USD 11.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.