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WorldQuant Millennium Advisors

WorldQuant Millennium Advisors Portfolio-Positionen

AUM 29,1 Mrd. $ Umschlag 35,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,2 %
Position
788
Neu
195
Aufgestockt
244
Reduziert
258
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+528 Mio. $
2
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+240 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+229 Mio. $
4
CME-Symbol
CME Group
CME
+191 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+175 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+821 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+303 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+221 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+210 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+208 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,17 %
2 Industrie 12,62 %
3 Finanzwesen 11,56 %
4 Gesundheitswesen 10,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MMM-Symbol
26
3M
MMM
90,5 Mrd. $
202 Mio. $ 0,69 %
1.246.113
-321.585
-21 % -48,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
27
Mastercard
MA
555 Mrd. $
202 Mio. $ 0,69 %
392.571
-183.925
-32 % -91,7 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
T-Symbol
28
AT&T
T
153 Mrd. $
201 Mio. $ 0,69 %
9.715.170
+1.544.594
+19 % +38,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
29
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
199 Mio. $ 0,68 %
1.467.174
+189.854
+15 % +28,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
30
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
194 Mio. $ 0,67 %
1.283.048
+330.340
+35 % +52,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
31
Costco
COST
451 Mrd. $
190 Mio. $ 0,65 %
202.689
-48.829
-19 % -48,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
189 Mio. $ 0,65 %
378.132
+45.460
+14 % +21,9 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
TER-Symbol
33
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
187 Mio. $ 0,64 %
387.209
+80.982
+26 % +30,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RBLX-Symbol
34
Roblox
RBLX
38,5 Mrd. $
185 Mio. $ 0,63 %
3.397.933
+1.126.266
+50 % +56 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
35
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
184 Mio. $ 0,63 %
153.281
-178.542
-54 % -182 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
WDC-Symbol
36
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
179 Mio. $ 0,62 %
280.879
+95.945
+52 % +46,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GM-Symbol
37
General Motors
GM
67,7 Mrd. $
178 Mio. $ 0,61 %
2.312.979
+30.400
+1 % +2,39 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MCK-Symbol
38
McKesson
MCK
118 Mrd. $
178 Mio. $ 0,61 %
235.896
+84.306
+56 % +66,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
39
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
175 Mio. $ 0,6 %
403.616
-692.977
-63 % -210 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CSCO-Symbol
40
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
172 Mio. $ 0,59 %
+1.467.566
Neu +153 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
41
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
172 Mio. $ 0,59 %
778.310
+772.030
+12.293 % +175 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NOC-Symbol
42
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
171 Mio. $ 0,59 %
335.293
+196.118
+141 % +113 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CME-Symbol
43
CME Group
CME
110 Mrd. $
166 Mio. $ 0,57 %
750.421
+689.651
+1.135 % +191 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NTRA-Symbol
44
Natera
NTRA
57,9 Mrd. $
161 Mio. $ 0,55 %
591.460
+235.001
+66 % +50,1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BAC-Symbol
45
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
160 Mio. $ 0,55 %
2.803.592
+684.932
+32 % +36,4 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GILD-Symbol
46
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
156 Mio. $ 0,54 %
1.235.893
+806.858
+188 % +106 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BKNG-Symbol
47
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
156 Mio. $ 0,54 %
875.762
+539.237
+160 % +92 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHW-Symbol
48
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
145 Mio. $ 0,5 %
+1.576.199
Neu +144 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
Q-Symbol
49
Qnity Electronics Inc
Q
22,8 Mrd. $
144 Mio. $ 0,49 %
880.404
+630.416
+252 % +92,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
50
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
142 Mio. $ 0,49 %
393.076
+298.049
+314 % +102 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von WorldQuant Millennium Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorldQuant Millennium Advisors 788 Positionen im Wert von 29,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 25,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WorldQuant Millennium Advisors für Q2 2026 weist 195 neu, 244 erhöht, 258 reduziert und 86 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.268.986 Aktien im Wert von 317 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 821 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WorldQuant Millennium Advisors im Q2 2026 war Intel: 2.268.986 Aktien im Wert von 317 Mio. $.
  • WorldQuant Millennium Advisors hat seine Position in Intuit in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 528 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WorldQuant Millennium Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 821 Mio. $.
  • WorldQuant Millennium Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WorldQuant Millennium Advisors machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,1 Mrd. $ aus.
  • WorldQuant Millennium Advisors eröffnete 195 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WorldQuant Millennium Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 29,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WorldQuant Millennium Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .