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WorldQuant Millennium Advisors

WorldQuant Millennium Advisors Portfolio-Positionen

AUM 29,1 Mrd. $ Umschlag 35,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,2 %
Position
788
Neu
195
Aufgestockt
244
Reduziert
258
Geschlossen
86
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+528 Mio. $
2
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+240 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+229 Mio. $
4
CME-Symbol
CME Group
CME
+191 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+175 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+821 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+303 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+221 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+210 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+208 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,17 %
2 Industrie 12,62 %
3 Finanzwesen 11,56 %
4 Gesundheitswesen 10,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDX-Symbol
51
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
141 Mio. $ 0,48 %
450.841
+402.135
+826 % +146 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
APH-Symbol
52
Amphenol
APH
200 Mrd. $
140 Mio. $ 0,48 %
1.587.722
-3.067.374
-66 % -221 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CI-Symbol
53
Cigna
CI
78 Mrd. $
137 Mio. $ 0,47 %
497.099
+274.549
+123 % +77,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MDT-Symbol
54
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
135 Mio. $ 0,47 %
+1.731.506
Neu +140 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
55
Rockwell Automation
ROK
49,3 Mrd. $
135 Mio. $ 0,46 %
273.113
-76.894
-22 % -33,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AZO-Symbol
56
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
134 Mio. $ 0,46 %
42.049
+39.708
+1.696 % +132 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VLO-Symbol
57
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
134 Mio. $ 0,46 %
513.652
+118.550
+30 % +29,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
DOW-Symbol
58
Dow Inc
DOW
24,7 Mrd. $
131 Mio. $ 0,45 %
4.780.745
+652.136
+16 % +23,7 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
59
Caterpillar
CAT
328 Mrd. $
131 Mio. $ 0,45 %
122.579
+55.697
+83 % +48,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
60
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
129 Mio. $ 0,44 %
345.356
+69.998
+25 % +21,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
61
Chevron
CVX
450 Mrd. $
127 Mio. $ 0,44 %
766.061
-326.471
-30 % -60,8 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
TMUS-Symbol
62
T-Mobile US
TMUS
159 Mrd. $
127 Mio. $ 0,44 %
756.423
+28.528
+4 % +5,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMP-Symbol
63
Ameriprise Financial
AMP
43,3 Mrd. $
124 Mio. $ 0,43 %
270.174
+14.809
+6 % +6,79 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
WMT-Symbol
64
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
122 Mio. $ 0,42 %
1.078.980
+695.300
+181 % +86,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GD-Symbol
65
General Dynamics
GD
95,9 Mrd. $
120 Mio. $ 0,41 %
337.989
+191.358
+131 % +65,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
66
Boeing
BA
132 Mrd. $
116 Mio. $ 0,4 %
538.127
+525.979
+4.330 % +117 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BMY-Symbol
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
116 Mio. $ 0,4 %
2.015.994
-1.376.100
-41 % -79 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ZTS-Symbol
68
Zoetis
ZTS
32,1 Mrd. $
116 Mio. $ 0,4 %
1.611.743
-206.700
-11 % -19,5 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TEAM-Symbol
69
Atlassian
TEAM
55,7 Mrd. $
115 Mio. $ 0,39 %
+1.476.582
Neu +121 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EME-Symbol
70
Emcor
EME
29,9 Mrd. $
114 Mio. $ 0,39 %
137.869
+56.480
+69 % +47,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
URI-Symbol
71
United Rentals
URI
73,1 Mrd. $
114 Mio. $ 0,39 %
100.827
+68.738
+214 % +65,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ANET-Symbol
72
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
114 Mio. $ 0,39 %
670.546
-580.298
-46 % -91,2 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
KEYS-Symbol
73
Keysight
KEYS
57,1 Mrd. $
112 Mio. $ 0,38 %
+318.834
Neu +109 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXPE-Symbol
74
Expedia Group
EXPE
33,1 Mrd. $
112 Mio. $ 0,38 %
436.015
+81.992
+23 % +19,5 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
ADP-Symbol
75
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
109 Mio. $ 0,38 %
488.788
-546.444
-53 % -117 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
1 2
3
4 5

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Fred Alger Management
Fred Alger Management New York 30 Mrd. $ AUM 76,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Calamos Advisors Naperville, Illinois 30,1 Mrd. $ AUM 30,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WorldQuant Millennium Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WorldQuant Millennium Advisors 788 Positionen im Wert von 29,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 25,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WorldQuant Millennium Advisors für Q2 2026 weist 195 neu, 244 erhöht, 258 reduziert und 86 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.268.986 Aktien im Wert von 317 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 821 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WorldQuant Millennium Advisors im Q2 2026 war Intel: 2.268.986 Aktien im Wert von 317 Mio. $.
  • WorldQuant Millennium Advisors hat seine Position in Intuit in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 528 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WorldQuant Millennium Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 821 Mio. $.
  • WorldQuant Millennium Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WorldQuant Millennium Advisors machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,1 Mrd. $ aus.
  • WorldQuant Millennium Advisors eröffnete 195 neue Positionen und schloss 86 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WorldQuant Millennium Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 29,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WorldQuant Millennium Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .