WorldQuant Millennium Advisors 포트폴리오 보유 종목
WorldQuant Millennium Advisors is a joint venture between WorldQuant and the hedge fund firm Millennium Management, set up to manage money from investors other than Millennium. It launched in 2018, after years of talks between Igor Tulchinsky of WorldQuant and Izzy Englander of Millennium about letting WorldQuant manage money for outside investors. Andreas Kreuz, WorldQuant's deputy chief investment officer, has run its day-to-day operations as chief executive since 2023. Until the venture, WorldQuant, which Tulchinsky started in 2007 after 12 years at Millennium, had managed money only for Millennium.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$5.28억 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2.4억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2.29억 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$1.91억 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.21억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.03억 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$2.21억 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2.1억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2.08억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.17% |
| 2 | 산업재 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 11.56% |
| 4 | 헬스케어 | 10.95% |
| 5 | 임의소비재 | 10.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FedEx
FDX
US$745억
| US$1.41억 | 0.48% |
450,841
+402,135
| +826% | +US$1.46억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
52
Amphenol
APH
US$1976억
| US$1.4억 | 0.48% |
1,587,722
-3,067,374
| -66% | -US$2.21억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Cigna
CI
US$783억
| US$1.37억 | 0.47% |
497,099
+274,549
| +123% | +US$7756만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
Medtronic
MDT
US$1320억
| US$1.35억 | 0.47% |
+1,731,506
| 신규 | +US$1.4억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Rockwell Automation
ROK
US$436억
| US$1.35억 | 0.46% |
273,113
-76,894
| -22% | -US$3345만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
AutoZone
AZO
US$524억
| US$1.34억 | 0.46% |
42,049
+39,708
| +1,696% | +US$1.32억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
57
Valero Energy
VLO
US$998억
| US$1.34억 | 0.46% |
513,652
+118,550
| +30% | +US$2919만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
58
Dow Inc
DOW
US$226억
| US$1.31억 | 0.45% |
4,780,745
+652,136
| +16% | +US$2367만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
Caterpillar
CAT
US$2721억
| US$1.31억 | 0.45% |
122,579
+55,697
| +83% | +US$4893만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
60
GE Aerospace
GE
US$3455억
| US$1.29억 | 0.44% |
345,356
+69,998
| +25% | +US$2192만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
61
Chevron
CVX
US$4139억
| US$1.27억 | 0.44% |
766,061
-326,471
| -30% | -US$6076만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
62
T-Mobile US
TMUS
US$1770억
| US$1.27억 | 0.44% |
756,423
+28,528
| +4% | +US$540만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
63
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$1.24억 | 0.43% |
270,174
+14,809
| +6% | +US$679만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$9904억
| US$1.22억 | 0.42% |
1,078,980
+695,300
| +181% | +US$8632만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
General Dynamics
GD
US$978억
| US$1.2억 | 0.41% |
337,989
+191,358
| +131% | +US$6554만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
Boeing
BA
US$1352억
| US$1.16억 | 0.4% |
538,127
+525,979
| +4,330% | +US$1.17억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$1.16억 | 0.4% |
2,015,994
-1,376,100
| -41% | -US$7902만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
Zoetis
ZTS
US$333억
| US$1.16억 | 0.4% |
1,611,743
-206,700
| -11% | -US$1946만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
69
Atlassian
TEAM
US$393억
| US$1.15억 | 0.39% |
+1,476,582
| 신규 | +US$1.21억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Emcor
EME
US$284억
| US$1.14억 | 0.39% |
137,869
+56,480
| +69% | +US$4778만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
71
United Rentals
URI
US$703억
| US$1.14억 | 0.39% |
100,827
+68,738
| +214% | +US$6540만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
72
Arista Networks
ANET
US$2363억
| US$1.14억 | 0.39% |
670,546
-580,298
| -46% | -US$9115만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
73
Keysight
KEYS
US$492억
| US$1.12억 | 0.38% |
+318,834
| 신규 | +US$1.09억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
Expedia Group
EXPE
US$305억
| US$1.12억 | 0.38% |
436,015
+81,992
| +23% | +US$1947만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
75
Automatic Data Processing
ADP
US$1194억
| US$1.09억 | 0.38% |
488,788
-546,444
| -53% | -US$1.17억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WorldQuant Millennium Advisors 측은 US$291억 상당의 788개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$259억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 195개, 244개 증가, 258개 감소 및 86개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel 주식으로, 2,268,986주를 보유했으며 가치는 US$3.17억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$8.21억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$3.17억 상당의 2,268,986주를 매수했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors 측이 2026년 2분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.28억 규모예요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$8.21억예요.
- WorldQuant Millennium Advisors 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$8927만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$291억 중 25% 비중을 차지해요.
- WorldQuant Millennium Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- WorldQuant Millennium Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$291억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 WorldQuant Millennium Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.