Wir sind mit live! Mehr erfahren
Abacus Planning Group

Abacus Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 809 Mio. $ Umschlag 15,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
809 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,23 %
Position
283
Neu
19
Aufgestockt
91
Reduziert
109
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,6 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,07 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,36 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+878.170 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+756.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+4,27 Mio. $
2
DEA-Symbol
Easterly Government Properties
DEA
+1,56 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+968.623 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+934.194 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+805.071 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,27 %
2 Technologie 7 %
3 Industrie 4,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4 %
5 Finanzwesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASML-Symbol
101
ASML
ASML
606 Mrd. $
859.438 $ 0,11 %
432
+10
+2 % +15.917 $
2023 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
102
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
857.151 $ 0,11 %
5.845
+43
+0,7 % +6.259 $
2017 Q4
34 Quartale
GLD-Symbol
103
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
856.115 $ 0,11 %
2.324
– –
2026 Q1
1 Quartal
ROP-Symbol
104
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
822.288 $ 0,1 %
2.430
-28
-1 % -9.549 $
2017 Q4
34 Quartale
YUM-Symbol
105
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
814.579 $ 0,1 %
5.096
+6
+0,1 % +929 $
2020 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
106
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
808.736 $ 0,1 %
1.946
-25
-1 % -9.266 $
2018 Q3
31 Quartale
EE-Symbol
107
Excelerate Energy
EE
1,02 Mrd. $
797.790 $ 0,1 %
21.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
GM-Symbol
108
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
766.739 $ 0,09 %
9.947
-34
-0,3 % -2.671 $
2023 Q3
11 Quartale
TSLA-Symbol
109
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
763.810 $ 0,09 %
1.816
-149
-8 % -59.260 $
2024 Q2
8 Quartale
SLV-Symbol
110
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
759.541 $ 0,09 %
14.205
+64
+0,5 % +4.243 $
2026 Q1
1 Quartal
JBL-Symbol
111
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
759.396 $ 0,09 %
1.970
+3
+0,2 % +1.036 $
2024 Q4
6 Quartale
AVLV-Symbol
112
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
759.182 $ 0,09 %
+8.323
Neu +731.036 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
113
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
742.768 $ 0,09 %
1.009
+1
+0,1 % +688 $
2023 Q2
12 Quartale
MPC-Symbol
114
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
740.676 $ 0,09 %
2.897
-37
-1 % -9.084 $
2022 Q1
17 Quartale
INTU-Symbol
115
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
739.413 $ 0,09 %
2.833
-43
-1 % -14.978 $
2017 Q4
34 Quartale
LOW-Symbol
116
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
701.820 $ 0,09 %
3.183
– –
2018 Q2
32 Quartale
NSC-Symbol
117
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
693.420 $ 0,09 %
2.204
+312
+16 % +96.197 $
2017 Q4
34 Quartale
FCCO-Symbol
118
First Community Corp
FCCO
311 Mio. $
692.432 $ 0,09 %
21.188
-11.712
-36 % -359.167 $
2018 Q1
33 Quartale
DIS-Symbol
119
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
685.084 $ 0,08 %
7.118
-1.021
-13 % -104.088 $
2017 Q4
34 Quartale
GEV-Symbol
120
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
677.931 $ 0,08 %
577
-69
-11 % -70.426 $
2025 Q2
4 Quartale
DISV-Symbol
121
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
662.081 $ 0,08 %
16.498
+146
+0,9 % +6.055 $
2024 Q3
7 Quartale
V-Symbol
122
Visa
V
766 Mrd. $
648.724 $ 0,08 %
1.891
+93
+5 % +29.857 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHE-Symbol
123
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
646.615 $ 0,08 %
17.833
-221
-1 % -7.891 $
2017 Q4
34 Quartale
OUNZ-Symbol
124
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,58 Mrd. $
630.098 $ 0,08 %
16.328
+3.510
+27 % +152.301 $
2025 Q3
3 Quartale
ALL-Symbol
125
Allstate
ALL
64 Mrd. $
627.210 $ 0,08 %
2.636
+95
+4 % +20.647 $
2018 Q4
30 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARQ Wealth Advisors
ARQ Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 807 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kavar Capital Partners Group
Kavar Capital Partners Group Leawood, Kansas 812 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenland Capital Management
Greenland Capital Management New York 812 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer Management Company
Deer Management Company Larchmont, New York 812 Mio. $ AUM 2,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Abacus Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abacus Planning Group 283 Positionen im Wert von 809 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abacus Planning Group für Q2 2026 weist 19 neu, 91 erhöht, 109 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Abacus Planning Group im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abacus Planning Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in Easterly Government Properties im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abacus Planning Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 809 Mio. $ aus.
  • Abacus Planning Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abacus Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 809 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abacus Planning Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .