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Abacus Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 830 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
16.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 830 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.35%
Posición
273
Nuevas
14
Aumentadas
115
Reducidas
77
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.79 M |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+USD 798 k |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.99% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Industriales | 4.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.86% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 828 k | 0.1% |
3,587
-76
| -2% | -USD 20 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
102
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 804 k | 0.1% |
2,574
+174
| +7% | +USD 60.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
103
Ryder
R
USD 10.8 mil M
| USD 801 k | 0.1% |
3,516
+40
| +1% | +USD 10.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
104
Intuit
INTU
USD 91.6 mil M
| USD 791 k | 0.1% |
2,870
+37
| +1% | +USD 11.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
105
General Motors
GM
USD 75 mil M
| USD 789 k | 0.1% |
10,247
+300
| +3% | +USD 25.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
106
ASML
ASML
USD 591 mil M
| USD 788 k | 0.1% |
435
+3
| +0.7% | +USD 5.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
107
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 786 k | 0.09% |
16,972
+7,107
| +72% | +USD 361 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
108
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 784 k | 0.09% |
3,567
-8
| -0.2% | -USD 1.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
109
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.1 mil M
| USD 771 k | 0.09% |
14,141
-64
| -0.5% | -USD 3.63 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
110
Quanta Services
PWR
USD 91.6 mil M
| USD 769 k | 0.09% |
1,197
-36
| -3% | -USD 23.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
111
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.9 mil M
| USD 753 k | 0.09% |
8,330
+7
| +0.1% | +USD 650 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Jabil
JBL
USD 26.7 mil M
| USD 752 k | 0.09% |
2,623
+653
| +33% | +USD 209 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 745 k | 0.09% |
7,105
-13
| -0.2% | -USD 1.33 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
114
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 736 k | 0.09% |
995
-14
| -1% | -USD 10 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
115
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 729 k | 0.09% |
3,571
+11
| +0.3% | +USD 2.17 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
116
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5114 M
| USD 717 k | 0.09% |
16,561
+63
| +0.4% | +USD 2.72 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
117
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 700 k | 0.08% |
1,369
+104
| +8% | +USD 52.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 697 k | 0.08% |
2,663
+331
| +14% | +USD 84.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
119
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 685 k | 0.08% |
1,908
+17
| +0.9% | +USD 6.21 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
120
Norfolk Southern
NSC
USD 74.3 mil M
| USD 685 k | 0.08% |
2,216
+12
| +0.5% | +USD 3.98 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
121
First Community Corp
FCCO
USD 307 M
| USD 684 k | 0.08% |
21,253
+65
| +0.3% | +USD 2.18 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
122
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 678 k | 0.08% |
1,579
+175
| +12% | +USD 73 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
123
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 677 k | 0.08% |
1,846
-100
| -5% | -USD 40.3 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
124
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 672 k | 0.08% |
2,881
+855
| +42% | +USD 205 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
125
Viatris
VTRS
USD 24.1 mil M
| USD 666 k | 0.08% |
37,577
-48
| -0.1% | -USD 811 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Abacus Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Abacus Planning Group mantenía 273 posiciones por un valor de USD 830 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 809 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Abacus Planning Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 115, 77 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones con un valor de USD 1.43 M. La mayor venta fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 7.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Abacus Planning Group en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Abacus Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Abacus Planning Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 7.79 M.
- Abacus Planning Group cerró por completo su posición en Excelerate Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 798 k.
- Las diez principales posiciones de Abacus Planning Group representan 56% de su cartera de USD 830 M en T3 2026.
- Abacus Planning Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Abacus Planning Group aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 830 M.
Según el Informe 13F de Abacus Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.