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Abacus Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 830 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
16.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 830 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.35%
Posición
273
Nuevas
14
Aumentadas
115
Reducidas
77
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.79 M |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+USD 798 k |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.99% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Industriales | 4.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.86% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 477 k | 0.06% |
1,437
+17
| +1% | +USD 6.31 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
152
Cigna
CI
USD 77.9 mil M
| USD 476 k | 0.06% |
1,753
-18
| -1% | -USD 5.07 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
153
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 463 k | 0.06% |
3,699
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
154
Adobe
ADBE
USD 92.4 mil M
| USD 459 k | 0.06% |
1,915
-230
| -11% | -USD 57.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 443 M
| USD 457 k | 0.06% |
9,469
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 453 k | 0.05% |
2,759
+162
| +6% | +USD 27.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
157
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 445 k | 0.05% |
1,589
+10
| +0.6% | +USD 2.76 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
158
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 445 k | 0.05% |
1,247
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
159
American Electric Power
AEP
USD 69.9 mil M
| USD 443 k | 0.05% |
3,738
+10
| +0.3% | +USD 1.27 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
160
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 440 k | 0.05% |
797
+5
| +0.6% | +USD 2.81 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
CDW
CDW
USD 20.5 mil M
| USD 438 k | 0.05% |
3,415
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
162
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 437 k | 0.05% |
1,915
+19
| +1% | +USD 4.39 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 433 k | 0.05% |
5,050
+37
| +0.7% | +USD 3.62 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
164
Arrow Electronics
ARW
USD 9699 M
| USD 432 k | 0.05% |
1,901
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
HP
HPQ
USD 25.5 mil M
| USD 430 k | 0.05% |
13,737
+5
| +0% | +USD 144 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
166
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 418 k | 0.05% |
1,051
+52
| +5% | +USD 18.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 410 k | 0.05% |
5,700
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
168
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 410 k | 0.05% |
455
+27
| +6% | +USD 27.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 407 k | 0.05% |
12,207
+5
| +0% | +USD 172 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
170
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 406 k | 0.05% |
9,365
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 405 k | 0.05% |
1,546
+15
| +1% | +USD 3.96 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
172
Motorola Solutions
MSI
USD 87.3 mil M
| USD 398 k | 0.05% |
892
+1
| +0.1% | +USD 450 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2673 M
| USD 395 k | 0.05% |
9,905
-6,423
| -39% | -USD 263 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.5 mil M
| USD 389 k | 0.05% |
10,340
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 388 k | 0.05% |
908
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Abacus Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Abacus Planning Group mantenía 273 posiciones por un valor de USD 830 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 809 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Abacus Planning Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 115, 77 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones con un valor de USD 1.43 M. La mayor venta fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 7.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Abacus Planning Group en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Abacus Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Abacus Planning Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 7.79 M.
- Abacus Planning Group cerró por completo su posición en Excelerate Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 798 k.
- Las diez principales posiciones de Abacus Planning Group representan 56% de su cartera de USD 830 M en T3 2026.
- Abacus Planning Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Abacus Planning Group aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 830 M.
Según el Informe 13F de Abacus Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.