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Abacus Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 830 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
16.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 830 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.35%
Posición
273
Nuevas
14
Aumentadas
115
Reducidas
77
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.63 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.47 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.79 M |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+USD 798 k |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 662 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.99% |
| 2 | Tecnología | 7.88% |
| 3 | Industriales | 4.76% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.86% |
| 5 | Finanzas | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.3 mil M
| USD 308 k | 0.04% |
1,771
-32
| -2% | -USD 6.55 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 304 k | 0.04% |
3,880
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
203
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 303 k | 0.04% |
4,501
+359
| +9% | +USD 24.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
204
Genpact
G
USD 7201 M
| USD 297 k | 0.04% |
+9,143
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Marvell Technology
MRVL
USD 148 mil M
| USD 291 k | 0.04% |
1,101
+14
| +1% | +USD 3.14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
206
Honeywell
HON
USD 70.9 mil M
| USD 284 k | 0.03% |
1,344
-90
| -6% | -USD 20.1 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
207
Cooper Companies
COO
USD 11.8 mil M
| USD 278 k | 0.03% |
4,923
+23
| +0.5% | +USD 1.57 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
208
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9393 M
| USD 278 k | 0.03% |
807
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
209
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 275 k | 0.03% |
+1,037
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
Ingevity
NGVT
USD 2097 M
| USD 272 k | 0.03% |
3,844
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
211
Dell
DELL
USD 236 mil M
| USD 268 k | 0.03% |
499
+5
| +1% | +USD 2.35 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
EOG Resources
EOG
USD 80.7 mil M
| USD 268 k | 0.03% |
1,946
-17
| -0.9% | -USD 2.42 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
213
CSX Corp
CSX
USD 96.6 mil M
| USD 263 k | 0.03% |
5,661
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
214
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 257 k | 0.03% |
1,115
+1
| +0.1% | +USD 236 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
215
McKesson
MCK
USD 124 mil M
| USD 255 k | 0.03% |
299
+16
| +6% | +USD 13.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
216
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 253 k | 0.03% |
+1,104
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 253 k | 0.03% |
2,023
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
218
Vestis
VSTS
USD 1881 M
| USD 251 k | 0.03% |
18,798
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
219
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 251 k | 0.03% |
789
+22
| +3% | +USD 7.13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
220
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 250 k | 0.03% |
1,339
+48
| +4% | +USD 9.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
221
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 906 M
| USD 245 k | 0.03% |
5,523
-147
| -3% | -USD 6.99 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
222
Dakota Gold
DC
USD 733 M
| USD 245 k | 0.03% |
40,160
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
223
Vertiv
VRT
USD 80.6 mil M
| USD 244 k | 0.03% |
+1,012
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 242 k | 0.03% |
1,087
+46
| +4% | +USD 11.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
225
AutoNation
AN
USD 5781 M
| USD 241 k | 0.03% |
1,529
-5
| -0.3% | -USD 989 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Abacus Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Abacus Planning Group mantenía 273 posiciones por un valor de USD 830 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 809 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Abacus Planning Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 115, 77 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones con un valor de USD 1.43 M. La mayor venta fue JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 7.79 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Abacus Planning Group en T3 2026 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15,126 acciones por un valor de USD 1.43 M.
- Abacus Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Abacus Planning Group durante T3 2026 fue en JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 7.79 M.
- Abacus Planning Group cerró por completo su posición en Excelerate Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 798 k.
- Las diez principales posiciones de Abacus Planning Group representan 56% de su cartera de USD 830 M en T3 2026.
- Abacus Planning Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Abacus Planning Group aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 830 M.
Según el Informe 13F de Abacus Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.