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Abacus Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.3억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
16.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.03%
1년 예상 수익률
+16.3%
3년 예상 수익률
+67.76%
5년 예상 수익률
+68.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.3억
AUM 성장
+US$2073만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1078만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.35%
보유액
273
신규
14
증가
115
축소
77
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1183만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$163만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$147만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$137만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$779만 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$107만 |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+US$79.8만 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$66.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.99% |
| 2 | 정보기술 | 7.88% |
| 3 | 산업재 | 4.76% |
| 4 | 임의소비재 | 3.86% |
| 5 | 금융 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$358억
| US$30.8만 | 0.04% |
1,771
-32
| -2% | -US$6.55천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
202
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1076억
| US$30.4만 | 0.04% |
3,880
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
203
Altria Group
MO
US$1284억
| US$30.3만 | 0.04% |
4,501
+359
| +9% | +US$2.49만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
204
Genpact
G
US$66.3억
| US$29.7만 | 0.04% |
+9,143
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
205
Marvell Technology
MRVL
US$1540억
| US$29.1만 | 0.04% |
1,101
+14
| +1% | +US$3.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
206
Honeywell
HON
US$692억
| US$28.4만 | 0.03% |
1,344
-90
| -6% | -US$2.01만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
207
Cooper Companies
COO
US$113억
| US$27.8만 | 0.03% |
4,923
+23
| +0.5% | +US$1.57천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
208
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$88.3억
| US$27.8만 | 0.03% |
807
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
209
CrowdStrike
CRWD
US$2476억
| US$27.5만 | 0.03% |
+1,037
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
210
Ingevity
NGVT
US$25.5억
| US$27.2만 | 0.03% |
3,844
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
211
Dell
DELL
US$2497억
| US$26.8만 | 0.03% |
499
+5
| +1% | +US$2.35천 |
2026 Q2
1분기
|
|
212
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$26.8만 | 0.03% |
1,946
-17
| -0.9% | -US$2.42천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
213
CSX Corp
CSX
US$956억
| US$26.3만 | 0.03% |
5,661
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
214
Welltower
WELL
US$1721억
| US$25.7만 | 0.03% |
1,115
+1
| +0.1% | +US$236 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
215
McKesson
MCK
US$1160억
| US$25.5만 | 0.03% |
299
+16
| +6% | +US$1.38만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
216
Salesforce
CRM
US$1861억
| US$25.3만 | 0.03% |
+1,104
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
217
ConocoPhillips
COP
US$1764억
| US$25.3만 | 0.03% |
2,023
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
218
Vestis
VSTS
US$19.6억
| US$25.1만 | 0.03% |
18,798
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
219
RenaissanceRe
RNR
US$142억
| US$25.1만 | 0.03% |
789
+22
| +3% | +US$7.13천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
220
Dover
DOV
US$276억
| US$25만 | 0.03% |
1,339
+48
| +4% | +US$9.7천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
221
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.91억
| US$24.5만 | 0.03% |
5,523
-147
| -3% | -US$6.99천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
222
Dakota Gold
DC
US$6.8억
| US$24.5만 | 0.03% |
40,160
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
223
Vertiv
VRT
US$863억
| US$24.4만 | 0.03% |
+1,012
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
224
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$24.2만 | 0.03% |
1,087
+46
| +4% | +US$1.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
AutoNation
AN
US$58억
| US$24.1만 | 0.03% |
1,529
-5
| -0.3% | -US$989 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Abacus Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Abacus Planning Group 측은 US$8.3억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.09억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Abacus Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 115개 증가, 77개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 15,126주를 보유했으며 가치는 US$143만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$779만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Abacus Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$143만 상당의 15,126주를 매수했어요.
- Abacus Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1183만 규모예요.
- Abacus Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$779만예요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 3분기에 Excelerate Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Abacus Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$8.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Abacus Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.