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Abacus Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.3억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
16.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.03%
1년 예상 수익률
+16.3%
3년 예상 수익률
+67.76%
5년 예상 수익률
+68.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.3억
AUM 성장
+US$2073만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1078만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.35%
보유액
273
신규
14
증가
115
축소
77
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1183만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$163만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$147만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$137만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$779만 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$127만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$107만 |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+US$79.8만 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$66.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.99% |
| 2 | 정보기술 | 7.88% |
| 3 | 산업재 | 4.76% |
| 4 | 임의소비재 | 3.86% |
| 5 | 금융 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Ford
F
US$475억
| US$24만 | 0.03% |
19,898
-5,797
| -23% | -US$8.04만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
227
Southern Company
SO
US$1077억
| US$23.8만 | 0.03% |
2,876
-162
| -5% | -US$1.48만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
228
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$23.2만 | 0.03% |
8,305
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
229
Cintas
CTAS
US$903억
| US$23.2만 | 0.03% |
+1,189
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
230
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$288억
| US$23만 | 0.03% |
7,320
+19
| +0.3% | +US$608 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
231
Aon
AON
US$707억
| US$23만 | 0.03% |
832
-24
| -3% | -US$8.12천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
232
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$23만 | 0.03% |
2,307
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
233
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
US$1.49억
| US$22.9만 | 0.03% |
5,504
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
234
Target
TGT
US$731억
| US$22.9만 | 0.03% |
1,460
-381
| -21% | -US$5.73만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
235
Howmet Aerospace
HWM
US$887억
| US$22.7만 | 0.03% |
+1,006
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
236
Ross Stores
ROST
US$758억
| US$22.7만 | 0.03% |
+973
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
237
Verizon
VZ
US$1929억
| US$22.6만 | 0.03% |
4,932
-3,060
| -38% | -US$14.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
238
Bunge Global
BG
US$192억
| US$22.5만 | 0.03% |
2,107
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
239
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$22.5만 | 0.03% |
2,369
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
240
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$22.3만 | 0.03% |
1,683
+23
| +1% | +US$3.32천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
241
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$22.2만 | 0.03% |
572
-572
| -50% | -US$22.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
242
FedEx
FDX
US$748억
| US$22.2만 | 0.03% |
779
-10
| -1% | -US$3.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
243
Fluor
FLR
US$63.5억
| US$22만 | 0.03% |
4,602
+28
| +0.6% | +US$1.46천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
244
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$21.8만 | 0.03% |
+1,626
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
245
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$21.3만 | 0.03% |
+1,140
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
HONA
246
Honeywell Aerospace
HONA
US$527억
| US$21.3만 | 0.03% |
+1,374
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
247
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$20.8만 | 0.03% |
2,064
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
248
Comfort Systems
FIX
US$395억
| US$20.5만 | 0.02% |
+124
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
249
BorgWarner
BWA
US$102억
| US$20.5만 | 0.02% |
3,405
+5
| +0.1% | +US$323 |
2026 Q2
1분기
|
|
250
CBRE Group
CBRE
US$382억
| US$20.3만 | 0.02% |
1,584
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Abacus Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Abacus Planning Group 측은 US$8.3억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.09억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Abacus Planning Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 115개 증가, 77개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 15,126주를 보유했으며 가치는 US$143만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$779만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Abacus Planning Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$143만 상당의 15,126주를 매수했어요.
- Abacus Planning Group 측이 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1183만 규모예요.
- Abacus Planning Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$779만예요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 3분기에 Excelerate Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Planning Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.3억 중 56% 비중을 차지해요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Abacus Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$8.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Abacus Planning Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.