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Abacus Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.09억
회전율
15.19%
1년 추정 수익률
21.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+21.71%
3년 예상 수익률
+59.14%
5년 예상 수익률
+63.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.09억
AUM 성장
+US$6605만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.23%
보유액
283
신규
19
증가
91
축소
109
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1064만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$75.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$427만 |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$93.4만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$80.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.27% |
| 2 | 정보기술 | 7% |
| 3 | 산업재 | 4.92% |
| 4 | 임의소비재 | 4% |
| 5 | 금융 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AT&T
T
US$1411억
| US$47만 | 0.06% |
22,718
-248
| -1% | -US$6.16천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
152
Millrose Properties Inc
MRP
US$41.8억
| US$46.1만 | 0.06% |
15,345
+277
| +2% | +US$8.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1252억
| US$45.9만 | 0.06% |
3,699
-1
| -0% | -US$121 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
154
Elevance Health
ELV
US$915억
| US$44.2만 | 0.05% |
+1,144
| 신규 | +US$42.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Williams-Sonoma
WSM
US$293억
| US$44.2만 | 0.05% |
1,896
-39
| -2% | -US$7.73천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
156
Adobe
ADBE
US$967억
| US$44만 | 0.05% |
2,145
+1,200
| +127% | +US$28.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
157
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$44만 | 0.05% |
5,700
+485
| +9% | +US$3.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
158
Goldman Sachs
GS
US$2674억
| US$43.3만 | 0.05% |
428
-45
| -10% | -US$4.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
159
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895억
| US$42.9만 | 0.05% |
4,445
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
160
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$42.6만 | 0.05% |
+9,365
| 신규 | +US$42.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
SM Energy
SM
US$93.4억
| US$42.6만 | 0.05% |
16,311
-1,057
| -6% | -US$3.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$42.5만 | 0.05% |
12,202
-2,585
| -17% | -US$8.52만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
163
3M
MMM
US$886억
| US$42만 | 0.05% |
2,597
+449
| +21% | +US$6.81만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
164
Travelers Companies
TRV
US$817억
| US$41.2만 | 0.05% |
1,247
+5
| +0.4% | +US$1.52천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
165
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152억
| US$41만 | 0.05% |
4,975
+535
| +12% | +US$4.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Sonoco
SON
US$48.3억
| US$40.7만 | 0.05% |
7,222
-229
| -3% | -US$1.17만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
167
Mastercard
MA
US$5379억
| US$40.7만 | 0.05% |
792
+16
| +2% | +US$7.98천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
168
Tapestry
TPR
US$220억
| US$40.6만 | 0.05% |
2,772
-2
| -0.1% | -US$287 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
169
Arrow Electronics
ARW
US$111억
| US$40.6만 | 0.05% |
1,901
-379
| -17% | -US$7.57만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
170
Fiserv Inc
FISV
US$251억
| US$40.3만 | 0.05% |
8,207
-252
| -3% | -US$1.41만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
171
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$365억
| US$39.1만 | 0.05% |
1,803
+241
| +15% | +US$5.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
172
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.62억
| US$38.9만 | 0.05% |
6,709
-349
| -5% | -US$1.91만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
173
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$38.5만 | 0.05% |
+10,340
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$38.3만 | 0.05% |
5,367
-89
| -2% | -US$7.84천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
175
American Express
AXP
US$2109억
| US$38.2만 | 0.05% |
1,128
+55
| +5% | +US$1.76만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Abacus Planning Group 측은 US$8.09억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.43억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 91개 증가, 109개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 8,323주를 보유했으며 가치는 US$75.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$427만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$75.9만 상당의 8,323주를 매수했어요.
- Abacus Planning Group 측이 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 Easterly Government Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.09억 중 56% 비중을 차지해요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Abacus Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$8.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Abacus Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.