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Abacus Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.3億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
16.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.03%
1年予想リターン
+16.3%
3年間の予想リターン
+67.76%
5年予想リターン
+68.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.3億
運用資産残高の伸び率
+$2073万
(+2.6%)
資金フロー
+$1078万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.35%
保有額
273
新規
14
買い増し
115
減少
77
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1183万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$163万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$147万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$137万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$779万 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$107万 |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+$79.8万 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$66.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.99% |
| 2 | 情報技術 | 7.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
$993億
| $47.7万 | 0.06% |
1,437
+17
| +1% | +$6,312 |
2021 Q4
19四半期
|
|
152
Cigna
CI
$794億
| $47.6万 | 0.06% |
1,753
-18
| -1% | -$5,072 |
2020 Q2
25四半期
|
|
153
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1159億
| $46.3万 | 0.06% |
3,699
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
154
Adobe
ADBE
$911億
| $45.9万 | 0.06% |
1,915
-230
| -11% | -$5.76万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
155
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
$4.34億
| $45.7万 | 0.06% |
9,469
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
156
3M
MMM
$974億
| $45.3万 | 0.05% |
2,759
+162
| +6% | +$2.76万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
157
Texas Instruments
TXN
$2730億
| $44.5万 | 0.05% |
1,589
+10
| +0.6% | +$2,765 |
2020 Q3
24四半期
|
|
158
Travelers Companies
TRV
$822億
| $44.5万 | 0.05% |
1,247
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
159
American Electric Power
AEP
$694億
| $44.3万 | 0.05% |
3,738
+10
| +0.3% | +$1,266 |
2017 Q4
35四半期
|
|
160
Mastercard
MA
$5758億
| $44万 | 0.05% |
797
+5
| +0.6% | +$2,811 |
2024 Q3
8四半期
|
|
161
CDW
CDW
$210億
| $43.8万 | 0.05% |
3,415
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
162
Williams-Sonoma
WSM
$306億
| $43.7万 | 0.05% |
1,915
+19
| +1% | +$4,388 |
2023 Q4
11四半期
|
|
163
CVS Health
CVS
$1121億
| $43.3万 | 0.05% |
5,050
+37
| +0.7% | +$3,623 |
2017 Q4
35四半期
|
|
164
Arrow Electronics
ARW
$97.5億
| $43.2万 | 0.05% |
1,901
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
165
HP
HPQ
$256億
| $43万 | 0.05% |
13,737
+5
| +0% | +$144 |
2020 Q4
23四半期
|
|
166
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $41.8万 | 0.05% |
1,051
+52
| +5% | +$1.85万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
167
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1245億
| $41万 | 0.05% |
5,700
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
168
Goldman Sachs
GS
$2615億
| $41万 | 0.05% |
455
+27
| +6% | +$2.76万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
169
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $40.7万 | 0.05% |
12,207
+5
| +0% | +$172 |
2017 Q4
35四半期
|
|
170
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $40.6万 | 0.05% |
9,365
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
171
CME Group
CME
$1107億
| $40.5万 | 0.05% |
1,546
+15
| +1% | +$3,955 |
2023 Q1
14四半期
|
|
172
Motorola Solutions
MSI
$871億
| $39.8万 | 0.05% |
892
+1
| +0.1% | +$450 |
2023 Q4
11四半期
|
|
173
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26億
| $39.5万 | 0.05% |
9,905
-6,423
| -39% | -$26.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
174
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $38.9万 | 0.05% |
10,340
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
175
HCA Healthcare
HCA
$1058億
| $38.8万 | 0.05% |
908
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupは273銘柄を保有し、保有額は$8.3億でした。前四半期の$8.09億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、115件増加しました、77件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は15,126株、評価額は$143万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$779万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は15,126株、評価額は$143万でした。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1183万でした。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$779万相当を減らしました。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にExcelerate Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Abacus Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$8.3億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のAbacus Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。