で公開中です！
詳しく見る
Abacus Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.3億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
16.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.03%
1年予想リターン
+16.3%
3年間の予想リターン
+67.76%
5年予想リターン
+68.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.3億
運用資産残高の伸び率
+$2073万
(+2.6%)
資金フロー
+$1078万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.35%
保有額
273
新規
14
買い増し
115
減少
77
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1183万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$163万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$147万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$137万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$779万 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$107万 |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+$79.8万 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$66.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.99% |
| 2 | 情報技術 | 7.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Old Dominion Freight Line
ODFL
$354億
| $30.8万 | 0.04% |
1,771
-32
| -2% | -$6,549 |
2026 Q1
2四半期
|
|
202
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $30.4万 | 0.04% |
3,880
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
203
Altria Group
MO
$1296億
| $30.3万 | 0.04% |
4,501
+359
| +9% | +$2.49万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
204
Genpact
G
$72.1億
| $29.7万 | 0.04% |
+9,143
| 新規 | +$31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
205
Marvell Technology
MRVL
$1480億
| $29.1万 | 0.04% |
1,101
+14
| +1% | +$3,139 |
2026 Q2
1四半期
|
|
206
Honeywell
HON
$708億
| $28.4万 | 0.03% |
1,344
-90
| -6% | -$2.01万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
207
Cooper Companies
COO
$118億
| $27.8万 | 0.03% |
4,923
+23
| +0.5% | +$1,572 |
2017 Q4
35四半期
|
|
208
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$94億
| $27.8万 | 0.03% |
807
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
209
CrowdStrike
CRWD
$2354億
| $27.5万 | 0.03% |
+1,037
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
210
Ingevity
NGVT
$20.9億
| $27.2万 | 0.03% |
3,844
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
211
Dell
DELL
$2360億
| $26.8万 | 0.03% |
499
+5
| +1% | +$2,349 |
2026 Q2
1四半期
|
|
212
EOG Resources
EOG
$807億
| $26.8万 | 0.03% |
1,946
-17
| -0.9% | -$2,425 |
2026 Q1
2四半期
|
|
213
CSX Corp
CSX
$966億
| $26.3万 | 0.03% |
5,661
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
214
Welltower
WELL
$1797億
| $25.7万 | 0.03% |
1,115
+1
| +0.1% | +$236 |
2025 Q3
4四半期
|
|
215
McKesson
MCK
$1244億
| $25.5万 | 0.03% |
299
+16
| +6% | +$1.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
216
Salesforce
CRM
$1791億
| $25.3万 | 0.03% |
+1,104
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
217
ConocoPhillips
COP
$1656億
| $25.3万 | 0.03% |
2,023
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
218
Vestis
VSTS
$18.8億
| $25.1万 | 0.03% |
18,798
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
219
RenaissanceRe
RNR
$143億
| $25.1万 | 0.03% |
789
+22
| +3% | +$7,127 |
2025 Q4
3四半期
|
|
220
Dover
DOV
$279億
| $25万 | 0.03% |
1,339
+48
| +4% | +$9,680 |
2022 Q4
15四半期
|
|
221
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$9.05億
| $24.5万 | 0.03% |
5,523
-147
| -3% | -$6,987 |
2022 Q4
15四半期
|
|
222
Dakota Gold
DC
$7.33億
| $24.5万 | 0.03% |
40,160
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
223
Vertiv
VRT
$807億
| $24.4万 | 0.03% |
+1,012
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
224
PNC Financial Services
PNC
$918億
| $24.2万 | 0.03% |
1,087
+46
| +4% | +$1.13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
225
AutoNation
AN
$57.7億
| $24.1万 | 0.03% |
1,529
-5
| -0.3% | -$989 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupは273銘柄を保有し、保有額は$8.3億でした。前四半期の$8.09億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、115件増加しました、77件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は15,126株、評価額は$143万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$779万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は15,126株、評価額は$143万でした。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1183万でした。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$779万相当を減らしました。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にExcelerate Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Abacus Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$8.3億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のAbacus Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。