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Abacus Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
809 Mio. $
Umschlag
15,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
809 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,1 Mio. $
(+8,9 %)
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,23 %
Position
283
Neu
19
Aufgestockt
91
Reduziert
109
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+878.170 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+756.341 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,27 Mio. $ |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+1,56 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+968.623 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+934.194 $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+805.071 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,27 % |
| 2 | Technologie | 7 % |
| 3 | Industrie | 4,92 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 312.612 $ | 0,04 % |
3.880
+560
| +17 % | +43.415 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
202
Baxter International
BAX
13 Mrd. $
| 310.014 $ | 0,04 % |
14.541
-370
| -2 % | -6.896 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
203
HP
HPQ
30,6 Mrd. $
| 301.280 $ | 0,04 % |
13.732
-452
| -3 % | -9.999 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
204
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 297.995 $ | 0,04 % |
4.142
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
205
Southern Company
SO
106 Mrd. $
| 290.767 $ | 0,04 % |
3.038
+879
| +41 % | +82.757 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
206
Dover
DOV
27,3 Mrd. $
| 289.545 $ | 0,04 % |
1.291
+16
| +1 % | +3.486 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
207
Ingevity
NGVT
2,45 Mrd. $
| 287.031 $ | 0,04 % |
3.844
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
208
Shell
SHEL
305 Mrd. $
| 285.788 $ | 0,04 % |
3.686
-812
| -18 % | -70.094 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
209
AutoNation
AN
5,28 Mrd. $
| 285.002 $ | 0,04 % |
1.534
-183
| -11 % | -35.785 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
210
Aon
AON
63,8 Mrd. $
| 283.927 $ | 0,04 % |
856
+11
| +1 % | +3.549 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
211
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 283.012 $ | 0,04 % |
2.882
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
212
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 279.543 $ | 0,03 % |
3.245
-1.399
| -30 % | -117.716 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
213
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
| 278.828 $ | 0,03 % |
2.333
-3
| -0,1 % | -328 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
214
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,3 Mrd. $
| 273.982 $ | 0,03 % |
2.841
+10
| +0,4 % | +956 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
215
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,98 Mrd. $
| 273.347 $ | 0,03 % |
807
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
216
Vestis
VSTS
1,98 Mrd. $
| 272.947 $ | 0,03 % |
18.798
-6.966
| -27 % | -77.722 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
217
CSX Corp
CSX
95,1 Mrd. $
| 269.058 $ | 0,03 % |
5.661
-613
| -10 % | -27.679 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
218
Avantis Real Estate ETF
AVRE
877 Mio. $
| 268.626 $ | 0,03 % |
5.670
-70
| -1 % | -3.303 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
219
PNC Financial Services
PNC
90,2 Mrd. $
| 256.315 $ | 0,03 % |
1.041
-1
| -0,1 % | -224 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
220
EOG Resources
EOG
85,8 Mrd. $
| 254.660 $ | 0,03 % |
1.963
+16
| +0,8 % | +2.180 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
Welltower
WELL
173 Mrd. $
| 252.845 $ | 0,03 % |
1.114
+28
| +3 % | +5.919 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
222
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
| 251.490 $ | 0,03 % |
1.660
+215
| +15 % | +33.994 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
223
Ingredion
INGR
6 Mrd. $
| 248.330 $ | 0,03 % |
+2.622
| Neu | +277.133 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
APA Corp
APA
18,1 Mrd. $
| 247.337 $ | 0,03 % |
7.594
-3.209
| -30 % | -120.506 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
225
FedEx
FDX
71,4 Mrd. $
| 247.037 $ | 0,03 % |
789
-73
| -8 % | -26.524 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Abacus Planning Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Abacus Planning Group 283 Positionen im Wert von 809 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abacus Planning Group für Q2 2026 weist 19 neu, 91 erhöht, 109 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Abacus Planning Group im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $.
- Abacus Planning Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abacus Planning Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
- Abacus Planning Group hat seine Position in Easterly Government Properties im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abacus Planning Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 809 Mio. $ aus.
- Abacus Planning Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Abacus Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 809 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abacus Planning Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .