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Abacus Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
830 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
830 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,7 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,35 %
Position
273
Neu
14
Aufgestockt
115
Reduziert
77
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,63 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,47 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+7,79 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+797.790 $ |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+661.576 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,99 % |
| 2 | Technologie | 7,88 % |
| 3 | Industrie | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,86 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
| 203.324 $ | 0,02 % |
2.508
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
252
Cadence Design Systems
CDNS
91 Mrd. $
| 202.734 $ | 0,02 % |
614
+5
| +0,8 % | +1.643 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
253
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 202.698 $ | 0,02 % |
+600
| Neu | +209.479 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
254
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
| 201.258 $ | 0,02 % |
+9.249
| Neu | +226.502 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
255
AmeriServ Financial
ASRV
80 Mio. $
| 195.985 $ | 0,02 % |
42.513
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
256
BRT Apartments
BRT
240 Mio. $
| 180.079 $ | 0,02 % |
13.479
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
257
Sagimet Biosciences
SGMT
772 Mio. $
| 178.472 $ | 0,02 % |
18.064
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
258
Pacific Biosciences
PACB
696 Mio. $
| 121.434 $ | 0,01 % |
51.238
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
259
Prime Medicine
PRME
707 Mio. $
| 76.949 $ | 0,01 % |
25.188
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
260
Fortress Biotech
FBIO
63,7 Mio. $
| 31.103 $ | ﹤0,01 % |
14.534
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
261
Applovin
APP
131 Mrd. $
| – | – |
-457
| Geschlossen | -235.460 $ | – |
|
262
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
833 Mio. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -133.900 $ | – |
|
263
AstraZeneca
AZN
290 Mrd. $
| – | – |
-1.223
| Geschlossen | -231.905 $ | – |
|
|
264
Excelerate Energy
EE
1,18 Mrd. $
| – | – |
-21.000
| Geschlossen | -797.790 $ | – |
|
265
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
768 Mio. $
| – | – |
-1.911
| Geschlossen | -223.511 $ | – |
|
266
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| – | – |
-3.147
| Geschlossen | -323.512 $ | – |
|
267
Ingredion
INGR
5,73 Mrd. $
| – | – |
-2.622
| Geschlossen | -248.330 $ | – |
|
268
NXP Semiconductors
NXPI
65,9 Mrd. $
| – | – |
-746
| Geschlossen | -209.648 $ | – |
|
269
Ormat Technologies
ORA
5,68 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -217.800 $ | – |
|
270
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -73.640 $ | – |
|
271
Rivian
RIVN
20 Mrd. $
| – | – |
-11.361
| Geschlossen | -197.113 $ | – |
|
272
Viper Energy
VNOM
7,74 Mrd. $
| – | – |
-4.859
| Geschlossen | -206.009 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Abacus Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Abacus Planning Group 273 Positionen im Wert von 830 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 809 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Abacus Planning Group für Q3 2026 weist 14 neu, 115 erhöht, 77 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 7,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Abacus Planning Group im Q3 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
- Abacus Planning Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Abacus Planning Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,79 Mio. $.
- Abacus Planning Group hat seine Position in Excelerate Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 797.790 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Abacus Planning Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 830 Mio. $ aus.
- Abacus Planning Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Abacus Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 830 Mio. $.
Auf Grundlage der von Abacus Planning Group für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .