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Abacus Planning Group

Abacus Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 830 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
830 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,35 %
Position
273
Neu
14
Aufgestockt
115
Reduziert
77
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+11,8 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,63 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,47 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,37 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+7,79 Mio. $
2
DFAW-Symbol
Dimensional World Equity ETF
DFAW
+1,27 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,07 Mio. $
4
EE-Symbol
Excelerate Energy
EE
+797.790 $
5
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+661.576 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,99 %
2 Technologie 7,88 %
3 Industrie 4,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,86 %
5 Finanzwesen 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
F-Symbol
226
Ford
F
48,9 Mrd. $
239.971 $ 0,03 %
19.898
-5.797
-23 % -80.408 $
2022 Q4
15 Quartale
SO-Symbol
227
Southern Company
SO
109 Mrd. $
238.392 $ 0,03 %
2.876
-162
-5 % -14.762 $
2025 Q1
6 Quartale
HDV-Symbol
228
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
232.208 $ 0,03 %
8.305
– –
2025 Q3
4 Quartale
CTAS-Symbol
229
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
231.926 $ 0,03 %
+1.189
Neu +236.438 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDX-Symbol
230
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,5 Mrd. $
230.360 $ 0,03 %
7.320
+19
+0,3 % +608 $
2026 Q1
2 Quartale
AON-Symbol
231
Aon
AON
71,2 Mrd. $
230.273 $ 0,03 %
832
-24
-3 % -8.117 $
2020 Q3
24 Quartale
SSB-Symbol
232
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
229.685 $ 0,03 %
2.307
– –
2024 Q3
8 Quartale
DSMC-Symbol
233
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
147 Mio. $
229.420 $ 0,03 %
5.504
– –
2026 Q2
1 Quartal
TGT-Symbol
234
Target
TGT
72,6 Mrd. $
228.829 $ 0,03 %
1.460
-381
-21 % -57.285 $
2026 Q1
2 Quartale
HWM-Symbol
235
Howmet Aerospace
HWM
86,7 Mrd. $
227.478 $ 0,03 %
+1.006
Neu +264.807 $
2026 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
236
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
226.985 $ 0,03 %
+973
Neu +228.242 $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
237
Verizon
VZ
191 Mrd. $
226.233 $ 0,03 %
4.932
-3.060
-38 % -143.956 $
2018 Q4
31 Quartale
BG-Symbol
238
Bunge Global
BG
19,2 Mrd. $
225.344 $ 0,03 %
2.107
– –
2026 Q1
2 Quartale
IXUS-Symbol
239
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,4 Mrd. $
225.022 $ 0,03 %
2.369
– –
2026 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
240
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
222.678 $ 0,03 %
1.683
+23
+1 % +3.317 $
2026 Q1
2 Quartale
ELV-Symbol
241
Elevance Health
ELV
91,4 Mrd. $
222.326 $ 0,03 %
572
-572
-50 % -228.254 $
2026 Q2
1 Quartal
FDX-Symbol
242
FedEx
FDX
73,9 Mrd. $
222.065 $ 0,03 %
779
-10
-1 % -3.141 $
2025 Q4
3 Quartale
FLR-Symbol
243
Fluor
FLR
6,45 Mrd. $
220.367 $ 0,03 %
4.602
+28
+0,6 % +1.459 $
2025 Q1
6 Quartale
NOW-Symbol
244
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
217.900 $ 0,03 %
+1.626
Neu +199.812 $
2026 Q3
0 Quartale
PLTR-Symbol
245
Palantir
PLTR
400 Mrd. $
213.237 $ 0,03 %
+1.140
Neu +181.684 $
2026 Q3
0 Quartale
HONA
246
Honeywell Aerospace
HONA
52,4 Mrd. $
212.929 $ 0,03 %
+1.374
Neu +249.903 $
2026 Q3
0 Quartale
SGOV-Symbol
247
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
207.804 $ 0,03 %
2.064
– –
2026 Q2
1 Quartal
FIX-Symbol
248
Comfort Systems
FIX
39 Mrd. $
205.107 $ 0,02 %
+124
Neu +208.170 $
2026 Q3
0 Quartale
BWA-Symbol
249
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
204.675 $ 0,02 %
3.405
+5
+0,1 % +323 $
2026 Q2
1 Quartal
CBRE-Symbol
250
CBRE Group
CBRE
39,1 Mrd. $
203.496 $ 0,02 %
1.584
– –
2024 Q4
7 Quartale
7 8 9
10
11

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Portfolio-Rückblick von Abacus Planning Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Abacus Planning Group 273 Positionen im Wert von 830 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 809 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abacus Planning Group für Q3 2026 weist 14 neu, 115 erhöht, 77 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 7,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Abacus Planning Group im Q3 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abacus Planning Group im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,79 Mio. $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in Excelerate Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 797.790 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abacus Planning Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 830 Mio. $ aus.
  • Abacus Planning Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Abacus Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 830 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abacus Planning Group für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .