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Abacus Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 830 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
16,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,3%
Retorno est. (3 anos)
+67,76%
Retorno est. (5 anos)
+68,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 830 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,35%
Posição
273
Nova
14
Aumentada
115
Reduzida
77
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 7,79 mi |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+US$ 798 mil |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 662 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,99% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Bens industriais | 4,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,86% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,3 bi
| US$ 308 mil | 0,04% |
1.771
-32
| -2% | -US$ 6,55 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 304 mil | 0,04% |
3.880
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
203
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 303 mil | 0,04% |
4.501
+359
| +9% | +US$ 24,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
204
Genpact
G
US$ 7,22 bi
| US$ 297 mil | 0,04% |
+9.143
| Nova | +US$ 310 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Marvell Technology
MRVL
US$ 149 bi
| US$ 291 mil | 0,04% |
1.101
+14
| +1% | +US$ 3,14 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
206
Honeywell
HON
US$ 71,2 bi
| US$ 284 mil | 0,03% |
1.344
-90
| -6% | -US$ 20,1 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
207
Cooper Companies
COO
US$ 11,8 bi
| US$ 278 mil | 0,03% |
4.923
+23
| +0,5% | +US$ 1,57 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
208
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,43 bi
| US$ 278 mil | 0,03% |
807
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
209
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 275 mil | 0,03% |
+1.037
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
Ingevity
NGVT
US$ 2,14 bi
| US$ 272 mil | 0,03% |
3.844
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
211
Dell
DELL
US$ 238 bi
| US$ 268 mil | 0,03% |
499
+5
| +1% | +US$ 2,35 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
EOG Resources
EOG
US$ 81,3 bi
| US$ 268 mil | 0,03% |
1.946
-17
| -0,9% | -US$ 2,42 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
213
CSX Corp
CSX
US$ 96,6 bi
| US$ 263 mil | 0,03% |
5.661
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
214
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
1.115
+1
| +0,1% | +US$ 236 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
215
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 255 mil | 0,03% |
299
+16
| +6% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
216
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 253 mil | 0,03% |
+1.104
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
| US$ 253 mil | 0,03% |
2.023
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
218
Vestis
VSTS
US$ 1,92 bi
| US$ 251 mil | 0,03% |
18.798
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
219
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,4 bi
| US$ 251 mil | 0,03% |
789
+22
| +3% | +US$ 7,13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
220
Dover
DOV
US$ 28 bi
| US$ 250 mil | 0,03% |
1.339
+48
| +4% | +US$ 9,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
221
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 908 mi
| US$ 245 mil | 0,03% |
5.523
-147
| -3% | -US$ 6,99 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
222
Dakota Gold
DC
US$ 747 mi
| US$ 245 mil | 0,03% |
40.160
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
223
Vertiv
VRT
US$ 81,4 bi
| US$ 244 mil | 0,03% |
+1.012
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
1.087
+46
| +4% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
225
AutoNation
AN
US$ 5,83 bi
| US$ 241 mil | 0,03% |
1.529
-5
| -0,3% | -US$ 989 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Abacus Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Abacus Planning Group detinha 273 posições avaliadas em US$ 830 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 809 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Abacus Planning Group mostra 14 novas, 115 aumentaram, 77 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi. A maior venda foi de JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 7,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Abacus Planning Group no T3 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Abacus Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Abacus Planning Group em T3 2026 foi em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 7,79 mi.
- Abacus Planning Group encerrou totalmente sua posição em Excelerate Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 798 mil.
- As dez maiores posições de Abacus Planning Group representam 56% de sua carteira de US$ 830 mi no T3 2026.
- Abacus Planning Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Abacus Planning Group subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 830 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abacus Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.