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Abacus Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 830 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
16,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,3%
Retorno est. (3 anos)
+67,76%
Retorno est. (5 anos)
+68,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 830 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,35%
Posição
273
Nova
14
Aumentada
115
Reduzida
77
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 7,79 mi |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+US$ 798 mil |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 662 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,99% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Bens industriais | 4,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,86% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 477 mil | 0,06% |
1.437
+17
| +1% | +US$ 6,31 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
152
Cigna
CI
US$ 77,9 bi
| US$ 476 mil | 0,06% |
1.753
-18
| -1% | -US$ 5,07 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
153
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 463 mil | 0,06% |
3.699
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
154
Adobe
ADBE
US$ 92,4 bi
| US$ 459 mil | 0,06% |
1.915
-230
| -11% | -US$ 57,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$ 443 mi
| US$ 457 mil | 0,06% |
9.469
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
156
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 453 mil | 0,05% |
2.759
+162
| +6% | +US$ 27,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
157
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| US$ 445 mil | 0,05% |
1.589
+10
| +0,6% | +US$ 2,76 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
158
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 445 mil | 0,05% |
1.247
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
159
American Electric Power
AEP
US$ 69,9 bi
| US$ 443 mil | 0,05% |
3.738
+10
| +0,3% | +US$ 1,27 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
160
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 440 mil | 0,05% |
797
+5
| +0,6% | +US$ 2,81 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
CDW
CDW
US$ 20,5 bi
| US$ 438 mil | 0,05% |
3.415
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
162
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,8 bi
| US$ 437 mil | 0,05% |
1.915
+19
| +1% | +US$ 4,39 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 433 mil | 0,05% |
5.050
+37
| +0,7% | +US$ 3,62 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
164
Arrow Electronics
ARW
US$ 9,7 bi
| US$ 432 mil | 0,05% |
1.901
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
165
HP
HPQ
US$ 25,5 bi
| US$ 430 mil | 0,05% |
13.737
+5
| +0% | +US$ 144 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
166
Palo Alto Networks
PANW
US$ 271 bi
| US$ 418 mil | 0,05% |
1.051
+52
| +5% | +US$ 18,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 410 mil | 0,05% |
5.700
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
168
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 410 mil | 0,05% |
455
+27
| +6% | +US$ 27,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 407 mil | 0,05% |
12.207
+5
| +0% | +US$ 172 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
170
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 406 mil | 0,05% |
9.365
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
171
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 405 mil | 0,05% |
1.546
+15
| +1% | +US$ 3,96 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
172
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,3 bi
| US$ 398 mil | 0,05% |
892
+1
| +0,1% | +US$ 450 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,67 bi
| US$ 395 mil | 0,05% |
9.905
-6.423
| -39% | -US$ 263 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
174
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,5 bi
| US$ 389 mil | 0,05% |
10.340
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 388 mil | 0,05% |
908
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Abacus Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Abacus Planning Group detinha 273 posições avaliadas em US$ 830 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 809 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Abacus Planning Group mostra 14 novas, 115 aumentaram, 77 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi. A maior venda foi de JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 7,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Abacus Planning Group no T3 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Abacus Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Abacus Planning Group em T3 2026 foi em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 7,79 mi.
- Abacus Planning Group encerrou totalmente sua posição em Excelerate Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 798 mil.
- As dez maiores posições de Abacus Planning Group representam 56% de sua carteira de US$ 830 mi no T3 2026.
- Abacus Planning Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Abacus Planning Group subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 830 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abacus Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.