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Abacus Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 830 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
16,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,3%
Retorno est. (3 anos)
+67,76%
Retorno est. (5 anos)
+68,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 830 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,7 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,35%
Posição
273
Nova
14
Aumentada
115
Reduzida
77
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,47 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 7,79 mi |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+US$ 798 mil |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 662 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,99% |
| 2 | Tecnologia | 7,88% |
| 3 | Bens industriais | 4,76% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,86% |
| 5 | Financeiro | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,2 bi
| US$ 639 mil | 0,08% |
17.538
-295
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
127
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 623 mil | 0,08% |
21.849
-3.751
| -15% | -US$ 100 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
128
Yum! Brands
YUM
US$ 43,4 bi
| US$ 621 mil | 0,07% |
4.558
-538
| -11% | -US$ 80,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
129
GE Vernova
GEV
US$ 210 bi
| US$ 617 mil | 0,07% |
649
+72
| +12% | +US$ 71,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
130
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 584 mil | 0,07% |
3.168
-15
| -0,5% | -US$ 3,11 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
131
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 567 mil | 0,07% |
1.597
-219
| -12% | -US$ 78,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
132
Allstate
ALL
US$ 66,2 bi
| US$ 562 mil | 0,07% |
2.535
-101
| -4% | -US$ 25,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
133
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 559 mil | 0,07% |
6.987
-29
| -0,4% | -US$ 2,51 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
134
TSMC
TSM
US$ 2,04 tri
| US$ 552 mil | 0,07% |
1.211
+7
| +0,6% | +US$ 2,97 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
135
Dominion Energy
D
US$ 59,2 bi
| US$ 551 mil | 0,07% |
9.108
+1.699
| +23% | +US$ 114 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
136
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,8 bi
| US$ 539 mil | 0,07% |
16.527
-12
| -0,1% | -US$ 411 |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
137
Netflix
NFLX
US$ 259 bi
| US$ 530 mil | 0,06% |
7.624
+2.257
| +42% | +US$ 170 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
138
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,4 bi
| US$ 528 mil | 0,06% |
1.269
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
139
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 516 mil | 0,06% |
1.485
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
140
SM Energy
SM
US$ 7,68 bi
| US$ 515 mil | 0,06% |
15.247
-1.064
| -7% | -US$ 35,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
141
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,6 bi
| US$ 503 mil | 0,06% |
5.346
-638
| -11% | -US$ 59,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
142
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,5 bi
| US$ 501 mil | 0,06% |
11.268
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Moody's
MCO
US$ 87,8 bi
| US$ 498 mil | 0,06% |
1.096
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
144
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 496 mil | 0,06% |
7.077
-83
| -1% | -US$ 5,98 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
145
Phillips 66
PSX
US$ 102 bi
| US$ 493 mil | 0,06% |
1.929
-29
| -1% | -US$ 6,62 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
146
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 491 mil | 0,06% |
1.237
+25
| +2% | +US$ 9,42 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
147
RTX Corp
RTX
US$ 266 bi
| US$ 488 mil | 0,06% |
2.631
+58
| +2% | +US$ 11,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
148
United Airlines
UAL
US$ 36 bi
| US$ 488 mil | 0,06% |
4.395
+7
| +0,2% | +US$ 825 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
149
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 484 mil | 0,06% |
19.821
-2.897
| -13% | -US$ 69,9 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
150
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 217 bi
| US$ 482 mil | 0,06% |
5.347
+2.102
| +65% | +US$ 184 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Abacus Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Abacus Planning Group detinha 273 posições avaliadas em US$ 830 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 809 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Abacus Planning Group mostra 14 novas, 115 aumentaram, 77 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi. A maior venda foi de JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 7,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Abacus Planning Group no T3 2026 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 15.126 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Abacus Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Abacus Planning Group em T3 2026 foi em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 7,79 mi.
- Abacus Planning Group encerrou totalmente sua posição em Excelerate Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 798 mil.
- As dez maiores posições de Abacus Planning Group representam 56% de sua carteira de US$ 830 mi no T3 2026.
- Abacus Planning Group abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Abacus Planning Group subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 830 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abacus Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.