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Abacus Planning Group

Abacus Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 809 Mio. $ Umschlag 15,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
809 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,23 %
Position
283
Neu
19
Aufgestockt
91
Reduziert
109
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,6 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,07 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,36 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+878.170 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+756.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+4,27 Mio. $
2
DEA-Symbol
Easterly Government Properties
DEA
+1,56 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+968.623 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+934.194 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+805.071 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,27 %
2 Technologie 7 %
3 Industrie 4,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4 %
5 Finanzwesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFE-Symbol
126
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
616.439 $ 0,08 %
25.600
+120
+0,5 % +3.139 $
2017 Q4
34 Quartale
ETN-Symbol
127
Eaton
ETN
148 Mrd. $
598.232 $ 0,07 %
1.404
-71
-5 % -28.632 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHA-Symbol
128
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,9 Mrd. $
597.541 $ 0,07 %
16.539
-38
-0,2 % -1.256 $
2017 Q4
34 Quartale
VTRS-Symbol
129
Viatris
VTRS
21,5 Mrd. $
597.483 $ 0,07 %
37.625
-1.636
-4 % -25.355 $
2025 Q2
4 Quartale
UAL-Symbol
130
United Airlines
UAL
33,2 Mrd. $
596.724 $ 0,07 %
4.388
-604
-12 % -62.565 $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
131
Chevron
CVX
449 Mrd. $
590.100 $ 0,07 %
3.560
-336
-9 % -62.538 $
2017 Q4
34 Quartale
ABBV-Symbol
132
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
586.778 $ 0,07 %
2.332
-41
-2 % -8.821 $
2023 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
133
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
579.773 $ 0,07 %
7.016
-119
-2 % -9.563 $
2024 Q1
9 Quartale
AVEM-Symbol
134
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
577.396 $ 0,07 %
5.984
-1.458
-20 % -134.456 $
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
135
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
574.994 $ 0,07 %
1.204
– –
2025 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
136
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
525.616 $ 0,07 %
7.160
– –
2022 Q4
14 Quartale
IWB-Symbol
137
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
519.656 $ 0,06 %
1.269
– –
2017 Q4
34 Quartale
CVS-Symbol
138
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
518.563 $ 0,06 %
5.013
+61
+1 % +5.445 $
2017 Q4
34 Quartale
AEP-Symbol
139
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
510.028 $ 0,06 %
3.728
+144
+4 % +18.970 $
2017 Q4
34 Quartale
D-Symbol
140
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
505.944 $ 0,06 %
7.409
+235
+3 % +15.280 $
2019 Q1
29 Quartale
GD-Symbol
141
General Dynamics
GD
96,4 Mrd. $
503.021 $ 0,06 %
1.420
-12
-0,8 % -4.110 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
142
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
499.848 $ 0,06 %
+11.268
Neu +482.080 $
2026 Q2
0 Quartale
MCO-Symbol
143
Moody's
MCO
82 Mrd. $
496.400 $ 0,06 %
1.096
-59
-5 % -26.497 $
2019 Q3
27 Quartale
TFC-Symbol
144
Truist Financial
TFC
59,5 Mrd. $
491.481 $ 0,06 %
9.865
+130
+1 % +6.395 $
2017 Q4
34 Quartale
CI-Symbol
145
Cigna
CI
80 Mrd. $
488.202 $ 0,06 %
1.771
-284
-14 % -80.234 $
2020 Q2
24 Quartale
RTX-Symbol
146
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
488.147 $ 0,06 %
2.573
+44
+2 % +8.069 $
2024 Q1
9 Quartale
ADI-Symbol
147
Analog Devices
ADI
203 Mrd. $
481.370 $ 0,06 %
1.212
-96
-7 % -37.997 $
2024 Q2
8 Quartale
CDW-Symbol
148
CDW
CDW
20,2 Mrd. $
480.286 $ 0,06 %
3.415
+1
+0 % +126 $
2018 Q1
33 Quartale
VIG-Symbol
149
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
479.453 $ 0,06 %
2.026
-21
-1 % -4.822 $
2020 Q3
23 Quartale
TXN-Symbol
150
Texas Instruments
TXN
279 Mrd. $
470.653 $ 0,06 %
1.579
-77
-5 % -21.362 $
2020 Q3
23 Quartale
4 5
6
7 8

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Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Abacus Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abacus Planning Group 283 Positionen im Wert von 809 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abacus Planning Group für Q2 2026 weist 19 neu, 91 erhöht, 109 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Abacus Planning Group im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abacus Planning Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in Easterly Government Properties im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abacus Planning Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 809 Mio. $ aus.
  • Abacus Planning Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abacus Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 809 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abacus Planning Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .