Wir sind mit live! Mehr erfahren
Abacus Planning Group

Abacus Planning Group Portfolio-Positionen

AUM 809 Mio. $ Umschlag 15,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
809 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,23 %
Position
283
Neu
19
Aufgestockt
91
Reduziert
109
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+10,6 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+2,07 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,36 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+878.170 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+756.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMTG-Symbol
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
+4,27 Mio. $
2
DEA-Symbol
Easterly Government Properties
DEA
+1,56 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+968.623 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+934.194 $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+805.071 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,27 %
2 Technologie 7 %
3 Industrie 4,92 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4 %
5 Finanzwesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
76
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,16 %
2.283
-226
-9 % -92.658 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
77
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,16 %
12.487
+1.357
+12 % +144.436 $
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
78
Home Depot
HD
319 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,16 %
3.632
-121
-3 % -39.364 $
2018 Q2
32 Quartale
SUSA-Symbol
79
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,16 %
8.262
+21
+0,3 % +3.101 $
2021 Q3
19 Quartale
VV-Symbol
80
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,16 %
3.667
-14
-0,4 % -4.670 $
2020 Q1
25 Quartale
BPOP-Symbol
81
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,15 %
7.311
– –
2018 Q1
33 Quartale
LEN-Symbol
82
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,15 %
13.199
-117
-0,9 % -10.461 $
2017 Q4
34 Quartale
DUK-Symbol
83
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,15 %
9.339
-17
-0,2 % -2.144 $
2018 Q4
30 Quartale
DFGR-Symbol
84
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,78 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,14 %
38.104
+8.806
+30 % +252.215 $
2024 Q4
6 Quartale
GBTC-Symbol
85
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,13 %
23.738
– –
2024 Q2
8 Quartale
SW-Symbol
86
Smurfit Westrock
SW
22 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,13 %
23.118
+52
+0,2 % +2.147 $
2024 Q4
6 Quartale
JLL-Symbol
87
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,13 %
3.449
+409
+13 % +127.098 $
2020 Q4
22 Quartale
DHR-Symbol
88
Danaher
DHR
162 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,13 %
5.608
-39
-0,7 % -7.081 $
2017 Q4
34 Quartale
NEE-Symbol
89
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,13 %
11.741
+99
+0,9 % +8.955 $
2018 Q4
30 Quartale
CAH-Symbol
90
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,13 %
4.336
-8
-0,2 % -1.662 $
2020 Q4
22 Quartale
CHD-Symbol
91
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,13 %
10.576
– –
2017 Q4
34 Quartale
MET-Symbol
92
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,13 %
12.095
+16
+0,1 % +1.290 $
2019 Q1
29 Quartale
IBM-Symbol
93
IBM
IBM
240 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,12 %
3.575
+49
+1 % +12.346 $
2017 Q4
34 Quartale
MCD-Symbol
94
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
990.023 $ 0,12 %
3.663
+2
+0,1 % +573 $
2017 Q4
34 Quartale
WCC-Symbol
95
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
971.695 $ 0,12 %
2.813
-262
-9 % -88.909 $
2020 Q4
22 Quartale
R-Symbol
96
Ryder
R
10,4 Mrd. $
916.766 $ 0,11 %
3.476
– –
2022 Q2
16 Quartale
AMAT-Symbol
97
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
914.842 $ 0,11 %
1.265
-177
-12 % -81.665 $
2025 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
98
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
896.907 $ 0,11 %
2.400
+34
+1 % +10.645 $
2024 Q1
9 Quartale
PWR-Symbol
99
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
887.809 $ 0,11 %
1.233
-83
-6 % -56.733 $
2022 Q1
17 Quartale
ESGV-Symbol
100
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
887.513 $ 0,11 %
6.711
– –
2022 Q4
14 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

PL
Polianta Ltd St Helier, Jersey 809 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet Tel Aviv, Israel 809 Mio. $ AUM 25,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARQ Wealth Advisors
ARQ Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 807 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kavar Capital Partners Group
Kavar Capital Partners Group Leawood, Kansas 812 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenland Capital Management
Greenland Capital Management New York 812 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deer Management Company
Deer Management Company Larchmont, New York 812 Mio. $ AUM 2,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan 813 Mio. $ AUM
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California 813 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Abacus Planning Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abacus Planning Group 283 Positionen im Wert von 809 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Abacus Planning Group für Q2 2026 weist 19 neu, 91 erhöht, 109 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Abacus Planning Group im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 Aktien im Wert von 759.182 $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abacus Planning Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Abacus Planning Group hat seine Position in Easterly Government Properties im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abacus Planning Group machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 809 Mio. $ aus.
  • Abacus Planning Group eröffnete 19 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abacus Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 809 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abacus Planning Group für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .