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Abacus Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.09억
회전율
15.19%
1년 추정 수익률
21.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+21.71%
3년 예상 수익률
+59.14%
5년 예상 수익률
+63.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.09억
AUM 성장
+US$6605만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.23%
보유액
283
신규
19
증가
91
축소
109
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1064만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$75.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$427만 |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$93.4만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$80.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.27% |
| 2 | 정보기술 | 7% |
| 3 | 산업재 | 4.92% |
| 4 | 임의소비재 | 4% |
| 5 | 금융 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
US$9146억
| US$133만 | 0.16% |
2,283
-226
| -9% | -US$9.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199억
| US$129만 | 0.16% |
12,487
+1,357
| +12% | +US$14.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
78
Home Depot
HD
US$3178억
| US$128만 | 0.16% |
3,632
-121
| -3% | -US$3.94만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
79
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1억
| US$127만 | 0.16% |
8,262
+21
| +0.3% | +US$3.1천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
80
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$126만 | 0.16% |
3,667
-14
| -0.4% | -US$4.67천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
81
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$120만 | 0.15% |
7,311
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
82
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$119만 | 0.15% |
13,199
-117
| -0.9% | -US$1.05만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
83
Duke Energy
DUK
US$973억
| US$118만 | 0.15% |
9,339
-17
| -0.2% | -US$2.14천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
84
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$38.2억
| US$110만 | 0.14% |
38,104
+8,806
| +30% | +US$25.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$121억
| US$108만 | 0.13% |
23,738
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
86
Smurfit Westrock
SW
US$222억
| US$107만 | 0.13% |
23,118
+52
| +0.2% | +US$2.15천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
87
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$107만 | 0.13% |
3,449
+409
| +13% | +US$12.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
88
Danaher
DHR
US$1631억
| US$107만 | 0.13% |
5,608
-39
| -0.7% | -US$7.08천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
89
NextEra Energy
NEE
US$1729억
| US$103만 | 0.13% |
11,741
+99
| +0.9% | +US$8.96천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
90
Cardinal Health
CAH
US$571억
| US$103만 | 0.13% |
4,336
-8
| -0.2% | -US$1.66천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
91
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$102만 | 0.13% |
10,576
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
92
MetLife
MET
US$635억
| US$102만 | 0.13% |
12,095
+16
| +0.1% | +US$1.29천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
93
IBM
IBM
US$2365억
| US$101만 | 0.12% |
3,575
+49
| +1% | +US$1.23만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
94
McDonald's
MCD
US$1765억
| US$99만 | 0.12% |
3,663
+2
| +0.1% | +US$573 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
95
WESCO International
WCC
US$165억
| US$97.2만 | 0.12% |
2,813
-262
| -9% | -US$8.89만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
96
Ryder
R
US$107억
| US$91.7만 | 0.11% |
3,476
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
97
Applied Materials
AMAT
US$3142억
| US$91.5만 | 0.11% |
1,265
-177
| -12% | -US$8.17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$89.7만 | 0.11% |
2,400
+34
| +1% | +US$1.06만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
99
Quanta Services
PWR
US$870억
| US$88.8만 | 0.11% |
1,233
-83
| -6% | -US$5.67만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
100
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$88.8만 | 0.11% |
6,711
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Abacus Planning Group 측은 US$8.09억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.43억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 91개 증가, 109개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 8,323주를 보유했으며 가치는 US$75.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$427만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$75.9만 상당의 8,323주를 매수했어요.
- Abacus Planning Group 측이 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 Easterly Government Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.09억 중 56% 비중을 차지해요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Abacus Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$8.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Abacus Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.