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Abacus Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.09억
회전율
15.19%
1년 추정 수익률
21.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+21.71%
3년 예상 수익률
+59.14%
5년 예상 수익률
+63.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.09억
AUM 성장
+US$6605만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$317만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.23%
보유액
283
신규
19
증가
91
축소
109
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1064만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$136만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$87.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$75.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$427만 |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$93.4만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$80.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.27% |
| 2 | 정보기술 | 7% |
| 3 | 산업재 | 4.92% |
| 4 | 임의소비재 | 4% |
| 5 | 금융 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$211만 | 0.26% |
19,122
+2
| +0% | +US$220 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$206만 | 0.25% |
3,658
-92
| -2% | -US$5.63만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
53
Intel
INTC
US$4955억
| US$203만 | 0.25% |
14,525
+97
| +0.7% | +US$9.8천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
54
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$202만 | 0.25% |
19,428
+184
| +1% | +US$1.89만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$202만 | 0.25% |
14,744
+1,539
| +12% | +US$23만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
56
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817억
| US$201만 | 0.25% |
12,807
+24
| +0.2% | +US$3.66천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
57
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$198만 | 0.24% |
6,575
-319
| -5% | -US$8.96만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
58
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677억
| US$189만 | 0.23% |
68,311
-285
| -0.4% | -US$7.68천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
59
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$186만 | 0.23% |
63,336
-1,655
| -3% | -US$4.73만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
60
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449억
| US$183만 | 0.23% |
63,235
+19
| +0% | +US$532 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
61
Southern First Bancshares
SFST
US$5.8억
| US$179만 | 0.22% |
29,239
-1,136
| -4% | -US$6.55만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
62
Unum
UNM
US$141억
| US$179만 | 0.22% |
19,979
+1
| +0% | +US$83 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
63
Franco-Nevada
FNV
US$456억
| US$170만 | 0.21% |
8,153
+215
| +3% | +US$5.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
64
Deere & Co
DE
US$1724억
| US$168만 | 0.21% |
2,653
-133
| -5% | -US$7.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
65
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$163만 | 0.2% |
4,326
-63
| -1% | -US$2.53만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
66
Oracle
ORCL
US$3957억
| US$158만 | 0.2% |
10,791
-189
| -2% | -US$3.43만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
67
PepsiCo
PEP
US$1819억
| US$156만 | 0.19% |
11,547
-2,818
| -20% | -US$42.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
68
Merck
MRK
US$3499억
| US$156만 | 0.19% |
12,127
-1,139
| -9% | -US$13.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
69
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$150만 | 0.19% |
18,141
-355
| -2% | -US$2.83만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
70
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$144만 | 0.18% |
3,387
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
71
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.4억
| US$144만 | 0.18% |
28,975
-1,926
| -6% | -US$9.44만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
72
Hewlett Packard
HPE
US$808억
| US$138만 | 0.17% |
30,597
-418
| -1% | -US$1.51만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
73
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$137만 | 0.17% |
11,697
+117
| +1% | +US$1.22만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
74
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$135만 | 0.17% |
3,730
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
75
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$94.4억
| US$133만 | 0.16% |
33,050
+6,385
| +24% | +US$24.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PL
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Abacus Planning Group 측은 US$8.09억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.43억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Abacus Planning Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 91개 증가, 109개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 8,323주를 보유했으며 가치는 US$75.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF 주식으로, 추정 금액은 US$427만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$75.9만 상당의 8,323주를 매수했어요.
- Abacus Planning Group 측이 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1064만 규모예요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 Easterly Government Properties 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Abacus Planning Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.09억 중 56% 비중을 차지해요.
- Abacus Planning Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Abacus Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$8.09억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Abacus Planning Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.