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Abacus Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.3億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
16.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.03%
1年予想リターン
+16.3%
3年間の予想リターン
+67.76%
5年予想リターン
+68.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.3億
運用資産残高の伸び率
+$2073万
(+2.6%)
資金フロー
+$1078万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.35%
保有額
273
新規
14
買い増し
115
減少
77
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1183万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$163万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$147万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$137万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$779万 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$107万 |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+$79.8万 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$66.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.99% |
| 2 | 情報技術 | 7.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$785億
| $224万 | 0.27% |
8,047
+1,472
| +22% | +$43.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
52
Caterpillar
CAT
$2740億
| $223万 | 0.27% |
2,753
+15
| +0.5% | +$1.27万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
53
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$831億
| $212万 | 0.26% |
13,452
+645
| +5% | +$10.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
54
Costco
COST
$4725億
| $212万 | 0.26% |
2,331
+48
| +2% | +$4.48万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
55
Franco-Nevada
FNV
$508億
| $208万 | 0.25% |
8,747
+594
| +7% | +$14.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
56
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $206万 | 0.25% |
18,670
-452
| -2% | -$4.98万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
57
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $202万 | 0.24% |
19,428
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
58
Hewlett Packard
HPE
$631億
| $196万 | 0.24% |
30,600
+3
| +0% | +$159 |
2020 Q1
26四半期
|
|
59
Schwab International Equity ETF
SCHF
$680億
| $190万 | 0.23% |
69,098
+787
| +1% | +$2.19万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
60
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $189万 | 0.23% |
62,958
-378
| -0.6% | -$1.13万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
61
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $188万 | 0.23% |
64,103
+868
| +1% | +$2.55万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
62
Intel
INTC
$3156億
| $180万 | 0.22% |
14,964
+439
| +3% | +$4.48万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
63
Deere & Co
DE
$1864億
| $178万 | 0.21% |
2,653
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
64
Unum
UNM
$124億
| $175万 | 0.21% |
19,979
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
65
Merck
MRK
$3667億
| $170万 | 0.2% |
11,696
-431
| -4% | -$5.96万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
66
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$40.4億
| $168万 | 0.2% |
62,108
+24,004
| +63% | +$69.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
67
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1461億
| $161万 | 0.19% |
19,846
+1,705
| +9% | +$13.7万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
68
Amgen
AMGN
$2516億
| $160万 | 0.19% |
3,796
+66
| +2% | +$2.63万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
69
Broadcom
AVGO
$1.53兆
| $160万 | 0.19% |
4,550
+224
| +5% | +$8.43万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
70
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$112億
| $153万 | 0.18% |
23,738
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
71
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $146万 | 0.18% |
3,387
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
72
Southern First Bancshares
SFST
$5.77億
| $143万 | 0.17% |
24,154
-5,085
| -17% | -$31.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
73
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $143万 | 0.17% |
+15,126
| 新規 | +$147万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
$8341億
| $141万 | 0.17% |
2,312
+29
| +1% | +$1.49万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
75
PepsiCo
PEP
$1933億
| $138万 | 0.17% |
10,889
-658
| -6% | -$9.06万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupは273銘柄を保有し、保有額は$8.3億でした。前四半期の$8.09億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、115件増加しました、77件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は15,126株、評価額は$143万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$779万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は15,126株、評価額は$143万でした。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1183万でした。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$779万相当を減らしました。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にExcelerate Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Abacus Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$8.3億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のAbacus Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。