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Abacus Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.3億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
16.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.03%
1年予想リターン
+16.3%
3年間の予想リターン
+67.76%
5年予想リターン
+68.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.3億
運用資産残高の伸び率
+$2073万
(+2.6%)
資金フロー
+$1078万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.35%
保有額
273
新規
14
買い増し
115
減少
77
解消
12
平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
平均保有期間 株式のみ
4.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1183万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$163万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$147万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$137万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$779万 |
| 2 |
Dimensional World Equity ETF
DFAW
|
+$127万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$107万 |
| 4 |
Excelerate Energy
EE
|
+$79.8万 |
| 5 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$66.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.99% |
| 2 | 情報技術 | 7.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.86% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$90.7億
| $135万 | 0.16% |
34,460
+1,410
| +4% | +$5.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
77
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$39.8億
| $135万 | 0.16% |
8,697
+435
| +5% | +$6.79万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
78
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.9億
| $131万 | 0.16% |
28,141
-834
| -3% | -$4.16万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
79
Danaher
DHR
$1654億
| $130万 | 0.16% |
5,868
+260
| +5% | +$5.34万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
80
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$529億
| $129万 | 0.16% |
3,667
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
81
Cisco
CSCO
$3825億
| $127万 | 0.15% |
11,836
+139
| +1% | +$1.57万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
82
Oracle
ORCL
$3605億
| $124万 | 0.15% |
9,066
-1,725
| -16% | -$24.3万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
83
WESCO International
WCC
$153億
| $122万 | 0.15% |
3,395
+582
| +21% | +$20万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
84
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$196億
| $122万 | 0.15% |
11,154
-1,333
| -11% | -$14.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
85
Marathon Petroleum
MPC
$1062億
| $114万 | 0.14% |
2,886
-11
| -0.4% | -$3,803 |
2022 Q1
18四半期
|
|
86
MetLife
MET
$646億
| $114万 | 0.14% |
12,095
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
87
Popular Inc
BPOP
$99.1億
| $114万 | 0.14% |
7,311
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
88
Lennar Class A
LEN
$208億
| $108万 | 0.13% |
13,239
+40
| +0.3% | +$3,361 |
2017 Q4
35四半期
|
|
89
Duke Energy
DUK
$1012億
| $108万 | 0.13% |
9,446
+107
| +1% | +$1.31万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
90
Procter & Gamble
PG
$3934億
| $106万 | 0.13% |
7,285
+1,440
| +25% | +$21.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
91
Jones Lang LaSalle
JLL
$171億
| $105万 | 0.13% |
3,452
+3
| +0.1% | +$1,041 |
2020 Q4
23四半期
|
|
92
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $105万 | 0.13% |
10,848
+6,403
| +144% | +$63.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
93
Smurfit Westrock
SW
$230億
| $102万 | 0.12% |
23,152
+34
| +0.1% | +$1,569 |
2024 Q4
7四半期
|
|
94
Home Depot
HD
$3515億
| $102万 | 0.12% |
3,576
-56
| -2% | -$1.84万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
95
Church & Dwight Co
CHD
$266億
| $100万 | 0.12% |
10,576
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
96
Cardinal Health
CAH
$637億
| $97.8万 | 0.12% |
4,397
+61
| +1% | +$1.42万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
97
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$129億
| $91万 | 0.11% |
6,712
+1
| +0% | +$135 |
2022 Q4
15四半期
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
$1343億
| $88.5万 | 0.11% |
2,324
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
99
NextEra Energy
NEE
$1819億
| $88.2万 | 0.11% |
11,650
-91
| -0.8% | -$7,697 |
2018 Q4
31四半期
|
|
100
Roper Technologies
ROP
$467億
| $85.1万 | 0.1% |
2,435
+5
| +0.2% | +$1,916 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupは273銘柄を保有し、保有額は$8.3億でした。前四半期の$8.09億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Abacus Planning Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、115件増加しました、77件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、保有株数は15,126株、評価額は$143万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$779万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は15,126株、評価額は$143万でした。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1183万でした。
- Abacus Planning Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$779万相当を減らしました。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期にExcelerate Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Abacus Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.3億のポートフォリオの56%を占めています。
- Abacus Planning Groupは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Abacus Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$8.3億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のAbacus Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。