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Abacus Planning Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.09億
売買回転率
15.19%
推定1年リターン
21.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.07%
1年予想リターン
+21.71%
3年間の予想リターン
+59.14%
5年予想リターン
+63.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.09億
運用資産残高の伸び率
+$6605万
(+8.9%)
資金フロー
+$317万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.23%
保有額
283
新規
19
買い増し
91
減少
109
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
平均保有期間 株式のみ
4.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1064万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$207万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$136万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$87.8万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$75.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$427万 |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+$156万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$96.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$93.4万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$80.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.27% |
| 2 | 情報技術 | 7% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.92% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4% |
| 5 | 金融 | 3.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $417万 | 0.52% |
49,823
+133
| +0.3% | +$1.09万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$287億
| $382万 | 0.47% |
55,780
-275
| -0.5% | -$1.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
28
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $380万 | 0.47% |
3,295
-126
| -4% | -$9.45万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
Bank of America
BAC
$3537億
| $368万 | 0.45% |
64,583
-435
| -0.7% | -$2.31万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
30
Edwards Lifesciences
EW
$519億
| $359万 | 0.44% |
39,735
-302
| -0.8% | -$2.53万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
31
M&T Bank
MTB
$323億
| $359万 | 0.44% |
15,098
-6
| -0% | -$1,312 |
2018 Q4
30四半期
|
|
32
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.4億
| $356万 | 0.44% |
71,422
+12,694
| +22% | +$66.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
33
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.1億
| $341万 | 0.42% |
24,975
-443
| -2% | -$5.71万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $341万 | 0.42% |
9,533
+55
| +0.6% | +$1.98万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
35
Walmart Inc
WMT
$9565億
| $321万 | 0.4% |
28,345
-1,236
| -4% | -$15.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
36
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $303万 | 0.37% |
2,527
+58
| +2% | +$5.93万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$89.9億
| $299万 | 0.37% |
73,665
+11,647
| +19% | +$45.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
38
Aramark
ARMK
$143億
| $293万 | 0.36% |
51,549
+21
| +0% | +$1,036 |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
Caterpillar
CAT
$3182億
| $292万 | 0.36% |
2,738
-222
| -8% | -$19.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55億
| $290万 | 0.36% |
60,193
-159
| -0.3% | -$7,887 |
2017 Q4
34四半期
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $289万 | 0.36% |
35,084
-1,059
| -3% | -$8.87万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
42
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$654億
| $278万 | 0.34% |
83,475
-1,782
| -2% | -$7.25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
43
Coca-Cola
KO
$3966億
| $275万 | 0.34% |
33,864
+206
| +0.6% | +$1.63万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
44
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $265万 | 0.33% |
21,225
+962
| +5% | +$11.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $263万 | 0.33% |
5,254
+398
| +8% | +$19.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
46
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$42.5億
| $258万 | 0.32% |
99,249
+19
| +0% | +$603 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Workiva
WK
$46.7億
| $257万 | 0.32% |
52,954
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
$6413億
| $251万 | 0.31% |
9,886
-130
| -1% | -$3.03万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
49
Avantis International Equity ETF
AVDE
$194億
| $242万 | 0.3% |
27,178
-2,792
| -9% | -$25万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
50
Costco
COST
$4458億
| $214万 | 0.26% |
2,283
+38
| +2% | +$3.79万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
PL
Abacus Planning Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Abacus Planning Groupは283銘柄を保有し、保有額は$8.09億でした。前四半期の$7.43億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Abacus Planning Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 19件、91件増加しました、109件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は8,323株、評価額は$75.9万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定額は$427万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Abacus Planning Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は8,323株、評価額は$75.9万でした。
- Abacus Planning Groupは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1064万でした。
- Abacus Planning Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$427万相当を減らしました。
- Abacus Planning Groupは2026年第2四半期にEasterly Government Propertiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$156万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Abacus Planning Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8.09億のポートフォリオの56%を占めています。
- Abacus Planning Groupは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Abacus Planning Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$8.09億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のAbacus Planning Groupの 13F報告書 に基づいています。