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Abacus Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 809 mi
Giro
15,19%
Retorno est. (1 ano)
21,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+21,71%
Retorno est. (3 anos)
+59,14%
Retorno est. (5 anos)
+63,2%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 809 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,1 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 3,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,23%
Posição
283
Nova
19
Aumentada
91
Reduzida
109
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 878 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 756 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
Easterly Government Properties
DEA
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 969 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 934 mil |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 805 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,27% |
| 2 | Tecnologia | 7% |
| 3 | Bens industriais | 4,92% |
| 4 | Consumo discricionário | 4% |
| 5 | Financeiro | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 4,17 mi | 0,52% |
49.823
+133
| +0,3% | +US$ 10,9 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 3,82 mi | 0,47% |
55.780
-275
| -0,5% | -US$ 18 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 3,8 mi | 0,47% |
3.295
-126
| -4% | -US$ 94,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
29
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 3,68 mi | 0,45% |
64.583
-435
| -0,7% | -US$ 23,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
30
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,2 bi
| US$ 3,59 mi | 0,44% |
39.735
-302
| -0,8% | -US$ 25,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
31
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 3,59 mi | 0,44% |
15.098
-6
| -0% | -US$ 1,31 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 3,56 mi | 0,44% |
71.422
+12.694
| +22% | +US$ 661 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
33
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,67 bi
| US$ 3,41 mi | 0,42% |
24.975
-443
| -2% | -US$ 57,1 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 3,41 mi | 0,42% |
9.533
+55
| +0,6% | +US$ 19,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 3,21 mi | 0,4% |
28.345
-1.236
| -4% | -US$ 153 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 3,03 mi | 0,37% |
2.527
+58
| +2% | +US$ 59,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,98 bi
| US$ 2,99 mi | 0,37% |
73.665
+11.647
| +19% | +US$ 458 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
Aramark
ARMK
US$ 14,3 bi
| US$ 2,93 mi | 0,36% |
51.549
+21
| +0% | +US$ 1,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Caterpillar
CAT
US$ 318 bi
| US$ 2,92 mi | 0,36% |
2.738
-222
| -8% | -US$ 195 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,47 bi
| US$ 2,9 mi | 0,36% |
60.193
-159
| -0,3% | -US$ 7,89 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 2,89 mi | 0,36% |
35.084
-1.059
| -3% | -US$ 88,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
42
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65 bi
| US$ 2,78 mi | 0,34% |
83.475
-1.782
| -2% | -US$ 72,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
43
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,75 mi | 0,34% |
33.864
+206
| +0,6% | +US$ 16,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
44
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,9 bi
| US$ 2,65 mi | 0,33% |
21.225
+962
| +5% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 2,63 mi | 0,33% |
5.254
+398
| +8% | +US$ 191 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
46
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,23 bi
| US$ 2,58 mi | 0,32% |
99.249
+19
| +0% | +US$ 603 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Workiva
WK
US$ 4,71 bi
| US$ 2,57 mi | 0,32% |
52.954
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 2,51 mi | 0,31% |
9.886
-130
| -1% | -US$ 30,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
49
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,3 bi
| US$ 2,42 mi | 0,3% |
27.178
-2.792
| -9% | -US$ 250 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 2,14 mi | 0,26% |
2.283
+38
| +2% | +US$ 37,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de Abacus Planning Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Abacus Planning Group detinha 283 posições avaliadas em US$ 809 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 743 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Abacus Planning Group mostra 19 novas, 91 aumentaram, 109 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 ações no valor de US$ 759 mil. A maior venda foi de JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, estimada em US$ 4,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Abacus Planning Group no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 8.323 ações no valor de US$ 759 mil.
- Abacus Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Abacus Planning Group em T2 2026 foi em JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- Abacus Planning Group encerrou totalmente sua posição em Easterly Government Properties no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,56 mi.
- As dez maiores posições de Abacus Planning Group representam 56% de sua carteira de US$ 809 mi no T2 2026.
- Abacus Planning Group abriu 19 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Abacus Planning Group subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 809 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Abacus Planning Group referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.